5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Advanced Drainage Systems, Inc.


Advanced Drainage Systems, Inc. — один из ведущих производителей инновационных решений для управления водными ресурсами в сфере ливневых и септических сточных вод. Предлагает решения для дренажа на рынках строительства и сельского хозяйства. Основана в 1966 году, штаб-квартира располагается в городе Хиллиард, штат Огайо, США.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Компания разрабатывает, производит и продает полную линейку высокоэффективных термопластичных гофрированных труб и связанных с ними продуктов управления водными ресурсами для использования в широком диапазоне конечных рынков. Компания предлагает свою продукцию для нежилых и жилых помещений, сельского хозяйства и инфраструктурных проектов через сеть из примерно 38 распределительных центров.

Продуктовая линейка состоит из нескольких сегментов (с указанием доли в общей выручке):

  • Трубы (55% выручки) - гофрированные полипропиленовые и полиэтиленовые трубы с одинарными, двойными и тройными стенками.

  • Инфильтраторы (16,5%) - пластиковые камеры и системы для выщелачивания, септики и аксессуары, в первую очередь для использования в жилых помещениях. Продукты используются в местных септических системах очистки сточных вод в США и Канаде.

  • Дополнительные продукты для управления водными ресурсами, включая: ливневые камеры задержания и септические камеры, дренажные конструкции из поливинилхлорида, фитинги, фильтры и сепараторы качества воды (около 20% выручки).

  • Международные продажи – операции в регионах за пределами США, при этом стратегия сосредоточена на собственных предприятиях в Канаде и на рынках, обслуживаемых совместными предприятиями в Мексике и Южной Америке (около 8,5% выручки).

У компании есть большая и активная клиентская база, насчитывающая около 17 000 клиентов, при этом на двух клиентов приходится 10% или более чистых продаж. На долю Ferguson Enterprises приходится около 13,0%, а на Core and Main — около 11,3%.

Основной рынок сбыта компании является рынок США (более 90%), а также присутствует на рынке Канады (около 5%) и рынках Южной Америки. Advanced Drainage Systems, Inc. поддерживает и обслуживает эти рынки через крупнейших национальных и независимых дистрибьюторов гидротехнических сооружений, закупочные группы и кооперативы, крупных национальных розничных торговцев, а также через обширную сеть из сотен малых и средних дистрибьюторов по всей территории Соединенных Штатов.

Отрасль деятельности компании сильно фрагментирована, Advanced Drainage Systems, Inc. конкурирует со многими более мелкими специализированными и региональными конкурентами, предлагающими различные технологии и решения. Компания конкурирует с производителями бетонных труб, гофрированных стальных труб и труб из ПВХ на национальном, региональном и местном уровнях. Основными конкурентами компании являются Enerfab, Contech Engineered Solutions LLC и JM Eagle Inc.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Крупная база потребителей и партнеров.

  • Обширный охват рынка США.

  • Большой ассортимент предлагаемой продукции.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 25 июля 2014 г., тикер акции - WMS.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 7,31% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 3,82% - Canada Pension Plan Investment Board.

  • 3,77% - Blackrock Inc.

  • 3,55% - Berkshire Partners LLC.

  • 3,33% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 2,73% - Artisan Partners Limited Partnership.

  • 2,66% - Stockbridge Partners LLC.

  • 2,36% - Invesco Ltd.

  • 2,22% - Select Equity Group, Inc.

  • 2,11% - Capital International Investors.

  • 2,02% - Boston Partners.

  • 1,98% - JP Morgan Chase & Company.

  • 62,14% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc.

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 874.47 2 874.47 2 838.19 2 830.99 2 934.98
Прибыль за год (скользящая) 513.29 513.29 504.12 480.43 496.78
Активы 3 268.91 3 268.91 3 161.96 3 137.97 3 048.67
Оборотные активы 1 299.97 1 299.97 1 238.42 1 231.92 1 168.52
Собственный капитал 1 172.12 1 172.12 1 100.18 1 048.83 963.47
CAGR выручки 15.73 15.73 15.81 15.70 16.63
CAGR прибыли 44.50 44.50 46.50 39.36 44.09
Выручка (Квартальная) 653.84 653.84 662.37 780.22 778.05
Прибыль (Квартальная) 95.48 95.48 106.88 137.03 173.91
Полугодовая выручка 0 0 1 442.59 0 1 395.61
Полугодовая прибыль 0 0 243.91 0 260.22
Темп прироста выручки, % -6.40 -6.40 -9.37 -11.31 -2.63
Темп прироста прибыли, % 0.38 0.38 6.77 3.66 28.57
Темп прироста активов, % 12.68 12.68 5.20 -1.25 0
Рентабельность собственного капитала, % 43.79 43.79 45.82 45.81 51.56
Доля собственного капитала в активах, % 35.86 35.86 34.79 33.42 31.60
Прошлая капитализация 12 171.64 12 213.67 10 019.43 8 109.44 8 105.88
P/E 23.71 23.79 19.87 16.88 16.32
P/B 3.72 3.74 3.17 2.58 2.66
P/Equity 10.38 10.42 9.11 7.73 8.41
P/Sale 4.23 4.25 3.53 2.86 2.76
PEG 0.53 0.53 0.43 0.43 0.37
Выручка (Отчет) 0 0 2 220.63 1 558.27 778.05
Прибыль (Отчет) 0 0 417.81 310.93 173.91

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 838.19 3 131.75 2 534.94 1 909.74 1 575.26 1 362.63
Прибыль за год (скользящая) 504.12 472.17 248.67 208.85 -193.44 74.72
Активы 3 161.96 3 005.66 2 555.76 2 342.44 2 249.18 1 007.04
Оборотные активы 1 238.42 1 157.37 807.02 663.53 525.79 426.39
Собственный капитал 1 100.18 958.61 814.77 785.36 545.98 392.85
Выручка (Отчет) 2 220.63 2 453.56 2 091.13 1 538.97 1 303.04 1 112.52
Прибыль (Отчет) 417.81 425.04 227.90 205.31 -195.33 79.57
CAGR выручки 15.81 18.78 15.03 3.88 19.49 20.49
CAGR прибыли 46.50 55.70 44.19 44.43 0 44.70
Выручка (Квартальная) 662.37 655.17 715.36 486.15 393.42 318.11
Прибыль (Квартальная) 106.88 83.18 74.46 54.04 23.66 16.55
Полугодовая выручка 1 442.59 1 539.38 1 421.83 1 030.33 889.33 724.67
Полугодовая прибыль 243.91 236.56 150.77 134.65 32.12 45.92
Темп прироста выручки, % -9.37 23.54 32.74 21.23 15.60 2.88
Темп прироста прибыли, % 6.77 89.88 19.07 107.97 -358.89 44.81
Темп прироста активов, % 5.20 17.60 9.11 4.15 123.35 -0.61
Рентабельность собственного капитала, % 45.82 49.26 30.52 26.59 -35.43 19.02
Доля собственного капитала в активах, % 34.79 31.89 31.88 33.53 24.27 39.01
Прошлая капитализация 10 019.43 5 839.68 0 5 954.38 2 767.03 1 727.61
P/E 19.87 12.37 0 28.51 -14.30 23.12
P/B 3.17 1.94 0 2.54 1.23 1.72
P/Equity 9.11 6.09 0 7.58 5.07 4.40
P/Sale 3.53 1.86 0 3.12 1.76 1.27
PEG 0.43 0.22 0 0.64 0 0.52

Список акций Advanced Drainage Systems, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Advanced Drainage Systems, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке