10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
Облигация ИСТРСЫР 03 (RU000A107C00)
Облигация ИСТРСЫР 03 находится в обращении с 7 декабря 2023 г. Эмитент облигации - ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ ООО.
Параметры облигации ИСТРСЫР 03:
-
ISIN: RU000A107C00 i
-
Вид облигаций: корпоративные i
-
Дефолты: нет i
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 99.55%
-
НКД: 10.85 руб. i
-
Текущая цена с учетом НКД: 1006.35 руб. i
-
Уровень листинга: 3 i
-
Размер купона: 14.79 руб. (17.64%)
-
Длит. купона: 30
-
Дата выпл. куп.: 05.05.2024
-
Дата погашения облигации: 16.11.2027
-
Кол-во дней до погашения облигации: 1297
-
Дюрация: 8 дней i
-
Расчетная годовая доходность: 19.85% i
-
Общая доходность: 64.05% i
-
Доходность к оферте (годовая): 18.7% i
-
Дата оферты: 01.11.2024 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента) i
-
Кол-во дней до оферты: 187
-
Рейтинг радара: эта облигация встречается менее чем у 1% пользователей радар
-
Цена погашения с учетом купонов: 1650.96
-
Формула расчета купона: Ставка 1-48 куп. = Ключевая ставка ЦБ+3.5%. но не более 18%. Где Ключевая ставка ЦБ. действ.по состоянию на 5 раб. день до даты начала куп. периода. i
Скачать "Топ-5 облигаций на май 2024"
График облигации ИСТРСЫР 03:
Купоны и амортизация по облигации ИСТРСЫР 03
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
06.01.2024 | 1000 | 14.79452 | 0 | 14.79452 |
05.02.2024 | 1000 | 14.79452 | 0 | 14.79452 |
06.03.2024 | 1000 | 14.79452 | 0 | 14.79452 |
05.04.2024 | 1000 | 14.79452 | 0 | 14.79452 |
05.05.2024 | 1000 | 14.79452 | 0 | 14.79452 |
04.06.2024 | 1000 | 14.79452 | 0 | 14.79452 |
04.07.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
03.08.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.09.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
02.10.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.11.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.12.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.12.2024 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.01.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
01.03.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
31.03.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.04.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
30.05.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.06.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
29.07.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
28.08.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.09.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
27.10.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.11.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.12.2025 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.01.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.02.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
26.03.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.04.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
25.05.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.06.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
24.07.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
23.08.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.09.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
22.10.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.11.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.12.2026 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.01.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.02.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
21.03.2027 | 1000 | Купон пока не определен | 200 | 200 |
20.04.2027 | 800 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
20.05.2027 | 800 | Купон пока не определен | 200 | 200 |
19.06.2027 | 600 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
19.07.2027 | 600 | Купон пока не определен | 200 | 200 |
18.08.2027 | 400 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
17.09.2027 | 400 | Купон пока не определен | 200 | 200 |
17.10.2027 | 200 | Купон пока не определен | 0 | 0 |
16.11.2027 | 200 | Купон пока не определен | 200 | 200 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
Темная сторона
инвестирования
начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье мы разберем мировой рынок угля, и ответим на ряд ключевых вопросов, касаемых рынка угля.
26 января 2021
В этой статье рассмотрим Индекс Бигмака. Что это, реально работающий экономический индикатор или маркетинговый продукт?
3 июня 2022
В этой статье поговорим об IPO - что это за процедура, ее этапы, как инвестор может поучаствовать в IPO и с какими рисками может столкнуться.
14 июня 2021