Облигация СберИОС11 (RU000A0ZZ992)
Облигация СберБ Б11R находится в обращении с 16 Июля 2018 г. Эмитент облигации - Сбербанк ПАО.
Параметры облигации СберБ Б11R:
-
ISIN: RU000A0ZZ992
-
Вид облигаций: банковские
-
Дефолты: нет
-
Номинал: 1000 руб.
-
Текущая цена: 97.35%
-
Уровень листинга: 3
-
Размер купона: 0.35 руб.
-
Длит. купона: 1274
-
Дата выпл. куп.: 24.12.2021
-
Дата погашения облигации: 24.12.2021
-
Дюрация: 742 дней
-
Расчетная годовая доходность: нет цены для расчета%
-
Общая доходность: нет цены для расчета%
-
Доходность к оферте (годовая): нет оферты
-
Очередность выплат: Облигация СберИОС11 - не субординированная
-
Дополнительный доход: Базовый актив: 1 американская депозитарная расписка на 4 обыкновенные акции ПАО Сбербанк (ISIN - US80585Y3080 и тикер - SBER) на Лондонской фондовой бирже. Условие: если цена базового актива на 4 раб. день до даты гашения превышает цену закрытия базового актива на момент размещения облигаций, то дополнительный доход определяется по формуле, в противном случае дополнительных доход равен 0. Формула расчета дополнительного дохода: 0,65 * (Цена базового актива на 4 раб. день до даты выплаты купона - Цена базового актива на след. рабочий день с начала размещения) / Цена базового актива на след. рабочий день с начала размещения.
-
Тип защиты номинала: с полной защитой номинала
Облигация является структурной. Подробнее о таких облигациях можно узнать в статье
"Структурные облигации". Параметры структурной облигации:
График облигации СберБ Б11R:
Купоны и амортизация по облигации СберБ Б11R
Дата выплаты | Номинал | Купоны | Гашение | Денежный поток |
---|---|---|---|---|
24.12.2021 | 1000 | 0.34904 | 0 | 0.34904 | Итог | 0.34904 | Гашение | 0.34904 |
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ этой статье подробно разберем главные вопросы относительно еврооблигаций – зачем их покупать, как их выбрать, какова доходность и риски, а также где их купить и что для этого нужно.
8 Августа 2016
Уоррен Баффет выдающийся инвестор нашего времени. Хотите заглянуть в его инвест-портфель? Посмотреть акции, которыми он владеет сейчас, узнать что собирается продавать, а что покупать?
20 Сентября 2016
Самая главная концепция инвестирования "Риск-доходность" говорит нам о том, что чем выше доходность, тем выше риски. Разбираем все на примерах.
10 Июня 2019