Смотрите актуальную статью "Лучшие российские акции на 2022 год"
На Московской бирже, в настоящий момент, обращается более 300 акций различных компаний. Ежедневно одни акции растут в цене, другие падают. Для новичка на фондовом рынке выбрать среди них наиболее перспективные и интересные ценные бумаги непростая задача.
В данной статье мы предложим простую универсальную методику, как неподготовленному инвестору выбрать потенциально интересные акции для инвестиций. Кроме этого, пользуясь этими приемами, мы посмотрим, какие конкретно акции станут «горячими» инвестиционными идеями в 2016 г.
Чтобы сделать первичный отсев по бумагам, предлагаем просто взять первые пятьдесят ранжированных по дневному обороту ценных бумаг из биржевого терминала.
Так мы получим список наиболее ликвидных ценных бумаг. А значит с этими акциями работать надежнее.
Для того чтобы инвестиции в акции были успешными необходимо придерживаться следующих базовых принципов при выборе ценной бумаги:
2016 год обещает стать достаточно нестабильным в плане цен на сырьевые активы и амплитуды колебаний валютных курсов. Нас ждет период стагнирующей экономики и сжимающихся рынков для компаний различных отраслей.
В этих условиях преимущества будут иметь компании, имеющие долгосрочные контракты на свою продукцию или же компании с наименее эластичным спросом на свою продукцию. А также компании с низким уровнем долговой нагрузки и отсутствием рисков по курсовым разницам.
Формируя портфель акций на 2016 год, мы придерживались трех основных направлений диверсификации, которые позволили бы максимально снизить риски инвестирования в акции и одновременно сохранить высокую потенциальную доходность инвестиций.
Текущая цена – 51,45 рублей. Целевая цена – 150 рублей.
Факторы роста. Компания выиграла тендер на поставку труб компании Газпром для проекта «Сила Сибири» на 2015 и 2016 год. Это уже нашло отражение в финансовых результатах компании по результатам за 1-ое полугодие 2015. Компания продемонстрировала рост выручки и рост чистой прибыли. У компании устойчивое финансовое положение и низкая долговая нагрузка.
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции ТМК находились в портфелях 23 управляющих компаний.
Текущая цена – 939 рублей. Целевая цена – 1200 рублей.
Факторы роста. Компания показала впечатляющую динамику финансовых результатов в 2014 году, увеличив в 5 раз показатель прибыль на одну акцию. По мнению аналитиков, рынок мяса птицы имеет наибольший потенциал роста в России, а для Группы Черкизово это самый прибыльный сегмент бизнеса. Так же в пользу компании играет и фактор Российских продовольственных санкций. Что касается финансовой устойчивости, то весь долг компании номинирован в рублях, а следовательно, компания не несет валютных рисков. К тому же у Группы Черкизово очень низкая стоимость обслуживания долга.
В 2014 году компания впервые выплатила дивиденды по результатам работы за 2013 год, дивидендная доходность составила 5,2%. По результатам за 2014 год, компания так же выплатила дивиденды, дивидендная доходность составила уже 7,27%. В 2015 году компания также выплатила промежуточные дивиденды за 1-ое полугодие 2015 года и дивидендная доходность составила 2,5 %.
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции компании Группа Черкизово находились в портфелях 17 управляющих компаний.
Текущая цена – 12 250 рублей. Целевая цена – 21 500 рублей.
Факторы роста. Компания имеет очень хорошие финансовые показатели и демонстрирует их стабильный рост. Бизнес компании строится на основе мультиформатной модели, а значит хорошо диверсифицирован. Целевой сегмент Магнита – магазины эконом класса, а это самый мало эластичный сегмент спроса, поэтому акции Магнита имеют ярко выраженную «защитную» динамику во время рыночных спадов. Так же в пользу компании Магнит говорит и тот фактор, что степень проникновения современной продуктовой розницы на Российском рынке по-прежнему сильно отстает от европейских показателей. За высокую эффективность корпоративного управления, акции Магнита – очень востребованная инвестиция среди глобальных международных фондов, т.к. это очень качественный эмитент с очень высокой ликвидностью.
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции компании Магнит находились в портфелях 36 управляющих компаний.
Текущая цена – 2 652 рублей. Целевая цена – 3 400 рублей.
Факторы роста. Стабильная, системообразующая компания, которая на протяжении многих лет регулярно выплачивает дивиденды. Одна из самых «дешевых» нефтегазовых компаний, значение показателя P/E меньше 3х. К тому же компания показывает стабильно хорошие финансовые результаты, имеет низкую долговую нагрузку и высокую ликвидность баланса.
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции компании Лукойл находились в портфелях 52 управляющих компаний.
Текущая цена – 274 рублей. Целевая цена – 310 рублей.
Факторы роста. Стабильная, системообразующая компания, с сильной государственной поддержкой. Одна из крупнейших публичных компаний по добыче нефти. Компания планирует активно осваивать новые месторождения и модернизировать сеть имеющихся НПЗ. Компания достаточно «дешевая» по сравнительным мультипликаторам, показатель P/E меньше 3х. За 2014 год компания выплатила дивиденды, дивидендная доходность составила 3,44%
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции компании Роснефть находились в портфелях 43 управляющих компаний.
Текущая цена – 9 492 рублей. Целевая цена – 12 860 рублей.
Факторы роста. Компания имеет валютную выручку и рублевые издержки, а значит её финансовое положение не страдает от падения курса рубля. К тому же компания имеет достаточно невысокую долговую нагрузку и устойчивый чистый денежный поток. Акции ГМК НорНикель показывают достаточно неплохую дивидендную доходность.
По итогам работы за 2014 год дивидендная доходность составила 6,56%. Так же в 2015 году компания выплатила промежуточные дивиденды по результатам работы за 1-ое полугодие 2015 года, дивидендная доходность составила 3,19%.
ГМК НорНикель является «защитной» бумагой на Российском рынке и имеет очень низкий коэффициент чувствительности к общерыночным рискам. Так, исторический коэффициент бета компании – менее 0,5. А это значит, что данная бумага будет «защищать» портфель в случае сильных рыночных просадок.
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции компании ГМК НорНикель находились в портфелях 51 управляющей компании.
Инвестиции в акции данных компаний можно в полной мере назвать долгосрочными. Но мы рекомендуем инвесторам иметь эти бумаги в своих портфелях. Бизнес этих компаний имеет крайне слабую конкурентную среду или не имеет конкуренции вовсе, а потенциальная емкость их рынков – огромна. При этом эти компании уже сейчас работают с блестящими финансовыми результатами, которые обещают стать еще более впечатляющими. Иными словами, за такими компаниями – будущее.
По результатам 1-го полугодия 2015 года акции компании Яндекс находились в портфелях 21 управляющей компании, а Московской биржи в портфелях 29 управляющих компаний.
P.S. Узнать свежие инвест-идеи, а также получить знания и навыки, необходимые для инвестирования можно на наших бесплатных мастер-классах. Узнать подробнее!
Ограничение ответственности.
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. Прежде чем совершать торговые сделки, всегда проводите собственный анализ.
Если статья была Вам полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!
Удачных Вам инвестиций!
28 мая 2025 в 12:27
Как начать работать с акциями
Акции являются наиболее популярным финансовым инструментом. Если Вы спросите о причине популярности акций – она в потенциально более высокой доходности в сравнении с облигациями. При этом торговля акциями — задача не из лёгких для начинающего инвестора.Тем не менее, попробуем разобраться, с чего следует начать.
15 июля 2015 в 19:52
Прокачай доходность с помощью ИИС
Какие льготы дает индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)? Какую выбрать схему получения льгот, каковы условия открытия ИИС и как без особых усилий превратить ИИС в отличную замену депозитам.
20 мая 2015 в 17:25
Инвестиции в облигации - отличная замена депозитам
Традиционно депозиты считаются самым надежным и простым инструментом для инвестиций. Но мы знаем отличную альтернативу депозитам – это облигации.
Результаты поиска
