10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


KKR & Co. Inc. - глобальная инвестиционная компания, которая управляет множеством альтернативных классов активов, включая частный капитал, энергетику, инфраструктуру, недвижимость и кредит. Осуществляет деятельность вместе со стратегическими партнерами, которые управляют хедж-фондами. Компания основана в 1976 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

KKR & Co. Inc.

Компания предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестициями для инвесторов фондов и предоставляет услуги на рынках капитала портфельным компаниям и третьим сторонам. Компания является одним из лидеров в индустрии прямых инвестиций, осуществив более 360 прямых инвестиций в портфельные компании с общей стоимостью более 630 млрд. долларов. Компания ведет свой бизнес по четырем направлениям:

Частные рынки. Занимается управлением и спонсирует группу фондов прямых инвестиций, которые инвестируют капитал для долгосрочного повышения стоимости либо посредством контроля над компанией, либо посредством стратегических позиций миноритария. Спонсирует инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в капитал в реальные активы, такие как инфраструктура, энергия и недвижимость. В этом направлении в общей сложности задействовано около 26 частных инвестиционных фондов по всему миру со следующим распределением дохода: США - 54%, Азия -31%, Европа и Средняя Азия - 15%.

Публичные рынки. Управляет объединенными платформами кредитных и хедж-фондов. Кредитный бизнес инвестирует капитал в кредитные стратегии с использованием заемных средств, включая высокодоходные облигации, альтернативные кредитные стратегии и стратегии возобновляемого кредитования.

Рынки капитала. Разработка и внедрение как традиционных, так и нетрадиционных капитальных решений для инвестиций или компаний, ищущих финансирование. Эти услуги включают организацию долгового и долевого финансирования, размещение и андеррайтинг предложений ценных бумаг, а также предоставление других видов услуг на рынках капитала, которые могут привести к получению фирмой комиссионных.

Основная деятельность. Управляет собственными активами фирмы на балансе и использует капитал для поддержки и развития бизнес-направлений. 

Около 50% капитала, вложенного в фонды, приходится на инвестиции за пределами США. В частности, в развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка.

Как глобальная инвестиционная компания, KKR & Co. Inc. зарабатывает комиссию за управление, мониторинг, транзакции и поощрительные выплаты, а также проценты за предоставление услуг по управлению инвестициями, мониторинга и других услуг фонда.

Компания конкурирует с другими инвестиционными менеджерами как за инвесторов фонда, так и за инвестиционные возможности. Конкуренты состоят в основном из государственных и частных инвестиционных фондов, инвестиционных банков, коммерческих финансовых компаний и операционных компаний. Среди основных конкурентов можно выделить Blackstone, Apollo, Carlyle, Berkshire Hathaway, BlackRock, Bain Capital, TPG Capital, Goldman Sachs, Warburg Pincus.

Основные преимущества:

  • Широкий портфель различных классов активов.

  • Глобальные масштабы инвестирования.

  • Репутация компании и многолетняя история работы в сфере инвестиций.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с августа 2010 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,23% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,91% - ValueAct Holdings, L.P.

  • 5,41% - Blackrock Inc.

  • 4,53% - Vulcan Value Partners, LLC.

  • 4,06% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,19% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,59% - Akre Capital Management, LLC.

  • 2,25% - Invesco Ltd.

  • 2,06% - Diamond Hill Capital Management Inc.

  • 59,77% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели KKR & Co. Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 14 499.31 14 499.31 12 598.18 11 141.11 7 844.66
Прибыль за год (скользящая) 5 357.09 5 357.09 3 725.59 1 264.03 -1 866.44
Активы 317 294.19 317 294.19 288 732.96 0 0
Оборотные активы 317 294.19 317 294.19 288 732.96 0 0
Собственный капитал 57 763.49 57 763.49 61 176.30 60 411.02 56 979.25
CAGR выручки 23.88 23.88 37.21 49.88 72.15
CAGR прибыли -2.15 -2.15 -1.59 -16.22 0
Выручка (Квартальная) 4 429.83 4 429.83 3 315.48 3 626.52 3 127.48
Прибыль (Квартальная) 1 589.36 1 589.36 2 381.98 1 126.06 259.69
Полугодовая выручка 7 745.31 7 745.31 0 6 754 0
Полугодовая прибыль 3 971.34 3 971.34 0 1 385.75 0
Темп прироста выручки, % 153.43 153.43 73.86 12.87 -38.12
Темп прироста прибыли, % 523.39 523.39 2 549.99 -60.69 -119.68
Темп прироста активов, % 0 0 0 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 9.27 9.27 6.09 2.09 -3.28
Доля собственного капитала в активах, % 18.21 18.21 21.19 0 0
Прошлая капитализация 56 657.08 47 157.32 35 062.05 31 874.59 29 893.81
P/E 10.58 8.80 9.41 25.22 -16.02
P/B 0.18 0.15 0.12 0 0
P/Equity 0.98 0.82 0.57 0.53 0.52
P/Sale 3.91 3.25 2.78 2.86 3.81
PEG -4.92 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 10 069.48 6 754 3 127.48
Прибыль (Отчет) 0 0 3 767.73 1 385.75 259.69

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14 499.31 14 499.31 5 721.20 16 236.15 4 230.89 4 220.90
Прибыль за год (скользящая) 5 357.09 5 357.09 -1 023.53 12 295.18 5 117.60 4 639.54
Активы 317 294.19 317 294.19 0 0 79 806.50 60 899.32
Оборотные активы 317 294.19 317 294.19 0 0 79 806.50 60 899.32
Собственный капитал 57 763.49 57 763.49 53 506.82 58 056.73 40 799.92 30 502.37
CAGR выручки 23.88 23.88 146.04 200.96 106.63 86.54
CAGR прибыли -2.15 -2.15 0 66.86 -0.60 -2.97
Выручка (Квартальная) 4 429.83 4 429.83 2 528.70 4 053.60 2 005.16 1 063.07
Прибыль (Квартальная) 1 589.36 1 589.36 -42.13 835.29 4 420.09 1 314.15
Полугодовая выручка 7 745.31 7 745.31 4 387.11 8 536.96 3 900.40 1 853.56
Полугодовая прибыль 3 971.34 3 971.34 -121.72 4 116.94 7 394.39 1 650.76
Темп прироста выручки, % 153.43 153.43 -64.76 283.75 0.24 -15.07
Темп прироста прибыли, % 523.39 523.39 -108.32 140.25 10.30 -22.32
Темп прироста активов, % 0 0 0 -100 31.05 20.01
Рентабельность собственного капитала, % 9.27 9.27 -1.91 21.18 12.54 15.21
Доля собственного капитала в активах, % 18.21 18.21 0 0 51.12 50.09
Прошлая капитализация 56 657.08 47 157.32 26 421.76 42 404.59 23 046.47 16 603.25
P/E 10.58 8.80 -25.81 3.45 4.50 3.58
P/B 0.18 0.15 0 0 0.29 0.27
P/Equity 0.98 0.82 0.49 0.73 0.56 0.54
P/Sale 3.91 3.25 4.62 2.61 5.45 3.93
PEG -4.92 0 0 0.05 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 5 721.20 16 236.15 4 230.89 4 220.90
Прибыль (Отчет) 0 0 -1 023.53 12 295.18 5 117.60 4 639.54

Список акций KKR & Co. Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение KKR & Co. Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок