10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


CSX Corporation - один из ведущих логистических ж/д операторов США. Предоставляет услуги по железнодорожным грузовым перевозкам, включая традиционное железнодорожное сообщение, перевозку интермодальных контейнеров и прицепов, а также другие транспортные услуги, такие как железнодорожные перевозки грузов и перевозки сыпучих грузов. История CSX Corp. восходит к началу 19 века, когда в 1827г. была зафрахтована ж/д компания Балтимора и Огайо. В текущем наименовании и форме эмитент зарегистрирован в 1980г. Штаб-квартира расположена в Джексонвилле, шт. Флорида.

CSX Corporation

В обслуживании CSX Corporation - различные населенные пункты в 23 штатах к востоку от реки Миссисипи, округе Колумбия и канадских провинциях Онтарио и Квебек.

CSX Corporation обслуживает 3 основных направления бизнеса:

  • Угольный (14% дохода) - транспортирует уголь, кокс и железную руду на электростанции, металлургические заводы и промышленные предприятия, а также экспортирует уголь на глубоководные портовые сооружения. Треть экспортного угля и большая часть внутреннего угля, который перевозит компания, используется для выработки электроэнергии.

  • Интермодальный (43%) - сочетает в себе экономику ж/д перевозок с гибкостью грузовых автомобилей и предлагает экономичное и экологическое преимущество по сравнению с дальнемагистральными перевозками. Благодаря сети из примерно 30 терминалов интермодальный бизнес обслуживает все основные рынки к востоку от реки Миссисипи и перевозит промышленные потребительские товары в контейнерах.

  • Товарный (43%) - состоит из поставок на разнообразные рынки: химические, автомобильные, сельскохозяйственные и пищевые продукты, минеральные вещества, удобрения, лесные продукты, металлы и оборудование.

Деятельность CSX сосредоточена на 4 транспортных сетях и коридорах, которые определяются географически и товарными потоками:

  • Межгосударственный - связывает Чикаго и Средний Запад с мегаполисами Нью-Йорка и Новой Англии. Он является основным маршрутом для импортных перевозок, идущих с Дальнего Востока через западные порты, двигаясь на восток через всю страну, через Чикаго и в населенные пункты на северо-востоке. Также является важным связующим звеном между портами в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании и потребительскими рынками на Среднем Западе. 

  • Interstate – соединяет Чарльстон, Джексонвилл, Майами и многие другие города на юго-востоке с густонаселенными среднеатлантическими и северо-восточными городами Балтимор, Филадельфия и Нью-Йорк. По этой линии CSX перевозит продукты питания и потребительские товары, металлы и химикаты. Это ведущий железнодорожный коридор вдоль восточного побережья к югу от округа Колумбия, который обеспечивает доступ к крупным восточным портам.

  • Юго-восточный - важнейшая часть сети проходит между западными воротами Чикаго, Сент-Луиса и Мемфиса через города Нэшвилл, Бирмингем и Атланту и рынки на юго-востоке. Он является главным ж/д маршрутом, соединяющим эти ключевые города, шлюзы и рынки. Коридор обеспечивает прямое ж/д сообщение между запасами угля в бассейне Южного Иллинойса и спросом на уголь на юго-востоке страны.

  • Угольная сеть - соединяет угледобывающие предприятия в Аппалачском горном регионе и бассейне Иллинойса с промышленными районами на юго-востоке, северо-востоке и в Средней Атлантике, а также со многими речными, озерными и глубоководными портовыми сооружениями. 

Имущество CSX состоит из более чем 25 тыс. миль магистральных путей и связанной с ними инфраструктуры, локомотивов, грузовых вагонов и оборудования. Помимо этого, компания управляет многочисленными верфями и терминалами для ж/д и интермодального обслуживания. Они служат точками связи между компанией и ее местными клиентами, а также сортировочными станциями, где ж/д вагоны и интермодальные контейнеры принимаются, классифицируются по назначению и помещаются в исходящие поезда или прибывают и доставляются клиенту.

Бизнес-среда, в которой работает компания, является высококонкурентной. Конкуренты варьируются в зависимости от товара, географического положения и вида доступных перевозок и включают в себя другие железные дороги, автомобильных перевозчиков, которые выполняют аналогичные маршруты через зону обслуживания CSX, и, в меньшей степени, баржи, суда и трубопроводы. Основным ж/д конкурентов является Norfolk Southern Railway, работающая на большей части территории компании. Факторы к/п CSX – богатое наследие компании, обширная собственная и арендованная инфраструктура.

Акции CSX котируются на NASDAQ под торговым символом «CSX».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,56% - Capital World Investors.

  • 8,33% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,63% - Blackrock Inc.

  • 6,52% - Capital Research Global Investors.

  • 4,23% - State Street Corporation.

  • 2,14% - Lazard Asset Management LLC.

  • 1,63% - Capital International Investors.

  • 1,55% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,45% - Bank of America Corporation.

  • 1,43% - Soroban Capital Partners LP.

  • 57,54% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели CSX Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 14 657 14 657 14 707 15 030 15 146
Прибыль за год (скользящая) 3 715 3 715 3 847 4 112 4 294
Активы 42 408 42 408 41 850 41 217 41 478
Оборотные активы 3 384 3 384 3 359 2 911 3 355
Собственный капитал 12 133 12 133 11 954 12 274 12 334
CAGR выручки 3.65 3.65 4.20 5.35 5.82
CAGR прибыли 2.34 2.34 -10.25 -7.80 -5.85
Выручка (Квартальная) 3 680 3 680 3 572 3 699 3 706
Прибыль (Квартальная) 886 886 846 996 987
Полугодовая выручка 7 252 7 252 0 7 405 0
Полугодовая прибыль 1 732 1 732 0 1 983 0
Темп прироста выручки, % -1.32 -1.32 1.08 7.77 15.42
Темп прироста прибыли, % -10.83 -10.83 -5.76 4.39 9.15
Темп прироста активов, % 1.18 1.18 -0.93 2.11 2.54
Рентабельность собственного капитала, % 30.62 30.62 32.18 33.50 34.81
Доля собственного капитала в активах, % 28.61 28.61 28.56 29.78 29.74
Прошлая капитализация 75 322.72 76 897.48 68 202.99 75 633.23 66 406.42
P/E 20.28 20.70 17.73 18.39 15.46
P/B 1.78 1.81 1.63 1.84 1.60
P/Equity 6.21 6.34 5.71 6.16 5.38
P/Sale 5.14 5.25 4.64 5.03 4.38
PEG 8.66 8.84 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 10 977 7 405 3 706
Прибыль (Отчет) 0 0 2 829 1 983 987

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 14 657 14 657 14 853 12 522 10 583 11 937
Прибыль за год (скользящая) 3 715 3 715 4 166 3 781 2 765 3 331
Активы 42 408 42 408 41 912 40 531 39 793 38 257
Оборотные активы 3 384 3 384 3 849 3 873 4 441 3 278
Собственный капитал 12 133 12 133 12 625 13 500 13 110 11 863
CAGR выручки 3.65 3.65 5.42 2.50 -2.17 -1.18
CAGR прибыли 2.34 2.34 -5.30 17.14 7.04 11.57
Выручка (Квартальная) 3 680 3 680 3 730 3 427 2 825 2 885
Прибыль (Квартальная) 886 886 1 018 934 760 771
Полугодовая выручка 7 252 7 252 7 625 6 719 5 473 5 863
Полугодовая прибыль 1 732 1 732 2 129 1 902 1 496 1 627
Темп прироста выручки, % -1.32 -1.32 18.62 18.32 -11.34 -2.56
Темп прироста прибыли, % -10.83 -10.83 10.18 36.75 -16.99 0.66
Темп прироста активов, % 1.18 1.18 3.41 1.85 4.01 4.16
Рентабельность собственного капитала, % 30.62 30.62 33 28.01 21.09 28.08
Доля собственного капитала в активах, % 28.61 28.61 30.12 33.31 32.95 31.01
Прошлая капитализация 75 322.72 76 897.48 68 713.13 83 396.18 67 094 53 497.76
P/E 20.28 20.70 16.49 22.06 24.27 16.06
P/B 1.78 1.81 1.64 2.06 1.69 1.40
P/Equity 6.21 6.34 5.44 6.18 5.12 4.51
P/Sale 5.14 5.25 4.63 6.66 6.34 4.48
PEG 8.66 8.84 0 1.29 3.45 1.39
Выручка (Отчет) 0 0 14 853 12 522 10 583 11 937
Прибыль (Отчет) 0 0 4 166 3 781 2 765 3 331

Список акций CSX Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение CSX Corporation

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Бесплатный урок