10 идей, как увеличить доходность портфеля
Практический вебинар
ТрансКонтейнер ПАО
Крупнейший российский оператор, осуществляющий контейнерные перевозки. Компания создана в 2006 г., является дочерним обществом ОАО «РЖД».
Направления деятельности компании:
-
Контейнерная перевозка ж/д транспортом, автотранспортом, морским и речным транспортом.
-
Экспедиторские и логистические услуги.
-
Услуги таможенной очистки, таможенный транзит.
-
Прочие сопутствующие услуги: погрузка/разгрузка и хранение контейнеров.
Для оказания указанного перечня услуг компания располагает крупнейшим парком контейнеров, в том числе специализированных, и фитинговых платформ, многочисленным собственным парком автотранспорта, погрузочно-разгрузочной техники. Имеет собственные контейнерные терминалы на ж/д станциях в России, Словакии, Казахстане. Осуществляет деятельность как на базе собственных активов, так и с привлечением компаний-партнеров.
Компания располагает 104 офисами продаж на территории России, а также имеет 7 представительств в 6 странах (СНГ, Европы и Азии).
Клиентская база ТрансКонтейнер включает как крупные международные компании, так индивидуальных предпринимателей, частных лиц. Крупнейшими клиентами, формирующими значительную долю поступлений от услуг, являются Группа UNICO, Группа ИЛИМ, РЖД Логистика.
На рынке ж/д контейнерных перевозок РФ крупными игроками, составляющими конкуренцию ТрансКонтейнер, являются: Модуль, ФЕСКО, ОТЛК, Финтранс. Конкурентные преимущества: лидерство в отрасли за счет сетевого масштаба; расширение географии присутствия; собственная логистическая инфраструктура; уникальная база активов; широкая линейка сопутствующих услуг; высокое качество услуг (развитие системы онлайн-продаж, услуга доставки грузов «от двери до двери»), ценовая эффективность (экономия от масштаба).
Российский рынок контейнерных перевозок развивается значительными темпами. Учитывая лидерство ТрансКонтейнер в общем объёме рынка, финансовые показатели компании служат дополнительным индикативным тому подтверждением: по итогам 2017г. компания улучшила показатель выручки на 20% и удвоила чистую прибыль. На основании опубликованных отчетов за 1 полугодие 2018г. можно утверждать о сохранении данного курса.
ТрансКонтейнер является единственной компаний данной отрасли, акции которой обращаются на Московской бирже (с 12 ноября 2010г.).
Структура акционерного капитала:
-
50% - АО «ОТЛК»
-
25,07% - Транспортная группа FESCO
-
24,5% - ООО «Енисей Капиталл»
С 14.12.2022 биржевое обращение акций компании прекращено.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели ТрансКонтейнер ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 199 225 | 199 225 | 200 916 | 200 916 | 179 249 |
Прибыль за год (скользящая) i | 20 014 | 20 014 | 24 530 | 24 530 | 17 914 |
Активы i | 160 670 | 160 670 | 163 265 | 164 766 | 177 161 |
Оборотные активы i | 32 702 | 32 702 | 35 047 | 38 547 | 47 609 |
Собственный капитал i | 27 311 | 27 311 | 32 828 | 31 862 | 33 455 |
Выручка (Отчет) i | 199 225 | 199 225 | 150 720 | 100 987 | 179 249 |
Выручка (Прошлый год) i | 179 249 | 179 249 | 125 918 | 79 320 | 137 594 |
Прибыль (Отчет) i | 20 014 | 20 014 | 19 378 | 14 669 | 17 914 |
Выручка (Квартальная) i | 48 505 | 48 505 | 49 733 | 0 | 53 331 |
Прибыль (Квартальная) i | 636 | 636 | 4 709 | 0 | 6 368 |
Выручка полугодовая i | 98 238 | 98 238 | 0 | 100 987 | 99 929 |
Прибыль полугодовая i | 5 345 | 5 345 | 0 | 14 669 | 9 861 |
Темп прироста прибыли, % i | 11.72 | 11.72 | 129.38 | 52.68 | 4.05 |
Темп прироста выручки, % i | 11.14 | 11.14 | 23.51 | 33.25 | 30.27 |
Темп прироста активов, % i | -9.31 | -9.31 | -5.70 | 5.07 | 29.22 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 73.28 | 73.28 | 74.72 | 76.99 | 53.55 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 17 | 17 | 20.11 | 19.34 | 18.88 |
Прошлая капитализация i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 647.73 | 647.73 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 199 225 | 179 249 | 137 594 | 103 497 | 86 179 | 76 959 |
Прибыль за год (скользящая) | 20 014 | 17 914 | 17 217 | 12 659 | 11 750 | 9 509 |
Активы | 160 670 | 177 161 | 137 099 | 107 635 | 84 359 | 68 112 |
Оборотные активы | 32 702 | 47 609 | 25 688 | 22 973 | 19 522 | 15 973 |
Собственный капитал | 27 311 | 33 455 | 27 365 | 22 509 | 48 434 | 46 061 |
Выручка (Отчет) | 199 225 | 179 249 | 137 594 | 103 497 | 86 179 | 76 959 |
Выручка (Прошлый год) | 179 249 | 137 594 | 103 497 | 86 179 | 76 959 | 65 567 |
Прибыль (Отчет) | 20 014 | 17 914 | 17 217 | 12 659 | 11 750 | 9 509 |
Выручка (Квартальная) | 48 505 | 53 331 | 36 748 | 29 711 | 22 417 | 21 239 |
Прибыль (Квартальная) | 636 | 6 368 | -852 | 2 850 | 1 265 | 2 866 |
CAGR Прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка полугодовая | 98 238 | 99 929 | 71 465 | 57 978 | 44 707 | 41 628 |
Прибыль полугодовая | 5 345 | 9 861 | 8 013 | 6 715 | 5 683 | 6 318 |
Темп прироста прибыли, % | 11.72 | 4.05 | 36.01 | 7.74 | 23.57 | 45.53 |
Темп прироста выручки, % | 11.14 | 30.27 | 32.94 | 20.10 | 11.98 | 17.37 |
Темп прироста активов, % | -9.31 | 29.22 | 27.37 | 27.59 | 23.85 | 22.20 |
Рентабельность собственного капитала, % | 73.28 | 53.55 | 62.92 | 56.24 | 24.26 | 20.64 |
Доля собственного капитала в активах, % | 17 | 18.88 | 19.96 | 20.91 | 57.41 | 67.63 |
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 119 495.09 | 115 396.13 | 62 734.92 |
P/E | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 9.82 | 6.60 |
P/B | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.37 | 0.92 |
P/Equity | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 2.38 | 1.36 |
P/Sale | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.34 | 0.82 |
PEG | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0.16 | 0.13 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 0 | 647.73 | 546.97 | 2 866.06 | 634.94 | 293.04 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций ТрансКонтейнер ПАО
Список облигаций ТрансКонтейнер ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиПростой расчет сложных процентов возможен - если использовать "правило 72"!
17 ноября 2014
В этой статье рассмотрим такой биржевой параметр как тикер: его значение и функции, тикеры на разных биржах, ошибки инвесторов "с участием" тикеров
5 апреля 2022
Программы для торговли на бирже
В этом исследовании мы сравнили самые популярные биржевые терминалы: Quik, MT и Transaq. Посмотрите статью, чтобы знать какой терминал лучше и для чего.
14 августа 2018
Обсуждение ТрансКонтейнер ПАО