Эмитент KKR & Co. Inc.

KKR & Co. Inc. - глобальная инвестиционная компания, которая управляет множеством альтернативных классов активов, включая частный капитал, энергетику, инфраструктуру, недвижимость и кредит. Осуществляет деятельность вместе со стратегическими партнерами, которые управляют хедж-фондами. Компания основана в 1976 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.

Компания предлагает широкий спектр услуг по управлению инвестициями для инвесторов фондов и предоставляет услуги на рынках капитала портфельным компаниям и третьим сторонам. Компания является одним из лидеров в индустрии прямых инвестиций, осуществив более 360 прямых инвестиций в портфельные компании с общей стоимостью более 630 млрд. долларов. Компания ведет свой бизнес по четырем направлениям:

Частные рынки. Занимается управлением и спонсирует группу фондов прямых инвестиций, которые инвестируют капитал для долгосрочного повышения стоимости либо посредством контроля над компанией, либо посредством стратегических позиций миноритария. Спонсирует инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в капитал в реальные активы, такие как инфраструктура, энергия и недвижимость. В этом направлении в общей сложности задействовано около 26 частных инвестиционных фондов по всему миру со следующим распределением дохода: США - 54%, Азия -31%, Европа и Средняя Азия - 15%.

Публичные рынки. Управляет объединенными платформами кредитных и хедж-фондов. Кредитный бизнес инвестирует капитал в кредитные стратегии с использованием заемных средств, включая высокодоходные облигации, альтернативные кредитные стратегии и стратегии возобновляемого кредитования.

Рынки капитала. Разработка и внедрение как традиционных, так и нетрадиционных капитальных решений для инвестиций или компаний, ищущих финансирование. Эти услуги включают организацию долгового и долевого финансирования, размещение и андеррайтинг предложений ценных бумаг, а также предоставление других видов услуг на рынках капитала, которые могут привести к получению фирмой комиссионных.

Основная деятельность. Управляет собственными активами фирмы на балансе и использует капитал для поддержки и развития бизнес-направлений.

Около 50% капитала, вложенного в фонды, приходится на инвестиции за пределами США. В частности, в развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка.

Как глобальная инвестиционная компания, KKR & Co. Inc. зарабатывает комиссию за управление, мониторинг, транзакции и поощрительные выплаты, а также проценты за предоставление услуг по управлению инвестициями, мониторинга и других услуг фонда.

Компания конкурирует с другими инвестиционными менеджерами как за инвесторов фонда, так и за инвестиционные возможности. Конкуренты состоят в основном из государственных и частных инвестиционных фондов, инвестиционных банков, коммерческих финансовых компаний и операционных компаний. Среди основных конкурентов можно выделить Blackstone, Apollo, Carlyle, Berkshire Hathaway, BlackRock, Bain Capital, TPG Capital, Goldman Sachs, Warburg Pincus.

Основные преимущества:

Широкий портфель различных классов активов.

Глобальные масштабы инвестирования.

Репутация компании и многолетняя история работы в сфере инвестиций.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с августа 2010 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

8,23% - Vanguard Group, Inc. (The).

7,91% - ValueAct Holdings, L.P.

5,41% - Blackrock Inc.

4,53% - Vulcan Value Partners, LLC.

4,06% - Principal Financial Group, Inc.

3,19% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

2,59% - Akre Capital Management, LLC.

2,25% - Invesco Ltd.

2,06% - Diamond Hill Capital Management Inc.

59,77% - Прочие.