ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Woodward, Inc. - американский разработчик, производитель и поставщик систем управления для аэрокосмической и промышленной отраслей. Компания была основана в 1870 году. Штаб-квартира находится в Форт-Коллинзе, штат Колорадо.

Woodward, Inc.

Компания производит системы управления жидкостью, сгоранием, электричеством и движением. Компоненты и интегрированные системы, производимые компанией, используются в коммерческих самолетах, самолетах оборонного назначения, военной наземной технике, газовых и паровых турбинах, ветряных турбинах, включая преобразователи и оборудование, связанное с электросетью, промышленных дизельных, газовых, биодизельных и двухтопливных поршневых двигателях и электроэнергетических системах.

Woodward, Inc. получает выручку в двух сегментах.

  • Сегмент аэрокосмической отрасли включает в себя топливные насосы, дозирующие устройства, исполнительные механизмы, воздушные клапаны, специальные клапаны, топливные форсунки и системы приведения в действие реверсоров тяги для газотурбинных двигателей и гондол, а также органы управления кабины экипажа, исполнительные механизмы, сервоприводы, двигатели и датчики для самолетов. Среди клиентов аэрокосмического сегмента The Boeing Company, General Electric Company, United Technologies.

  • Сегмент промышленной отрасли включает производство приводов, клапанов, насосов, систем впрыска топлива, соленоидов, систем зажигания, регуляторов скорости, электроники и программного обеспечения, преобразователей мощности, датчиков и другие устройств, которые измеряют, связывают и защищают электрические распределительные системы. Клиенты этого сегмента Rolls-Royce, General Electric Company, Weichai Westport.

Компания имеет государственные контракты с правительственными агентствами и организациями США, включая все подразделения вооруженных сил США, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а также министерства обороны, внутренней безопасности и транспорта. Государственные контракты в США обеспечивают 23% выручки. Крупнейший клиент компании The Boeing обеспечивает до 15% выручки.

Woodward имеет совместное предприятие с General Electric.

Эмитент ведет свой бизнес по всему миру, производственные площади находятся на территории США, Европы и Азии. Выручка за пределами США составляет около 44 %, из них 25 % выручки приходится на страны Европы, 9 % на страны БРИК.

Конкуренты эмитента в аэрокосмическом сегменте - Eaton, Honeywell, Moog, Parker Hannifin и Collins Aerospace. Конкуренты в промышленном сегменте - Emerson, EControls, Heinzmann GmbH & Co., Hoerbiger, Meggitt, Robert Bosch AG, Schweitzer Electric и Triconix, а также клиенты, имеющие возможность производить аналогичную продукцию сами Caterpillar, Cummins, General Electric, Rolls-Royce Power Systems, Wärtsilä и Weichai. Woodward конкурирует на основе дифференцированных технологий и дизайна, характеристик продукции и соответствия требованиям клиентов. Дополнительными конкурентными преимуществами являются обслуживание и поддержка клиентов, включая своевременную доставку и партнерство с клиентами, качество продукции, цены, репутацию.

Обыкновенные акции котируются на NASDAQ Global Select Market под символом «WWD».

Крупнейшие институциональные держатели:

  • 10.34% - Capital Research Global Investors.

  • 8.53% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.50% - Blackrock Inc.

  • 2.75% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.62% - Eagle Capital Management LLC.

  • 2.51% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 2.38% - Brown Brothers Harriman & Co.

  • 2.02% - State Street Corporation.

  • 1.61% - Deccan Value Investors L.P.

  • 1.33% - Snyder Capital Management, LP.

  • 58.41% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Woodward, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Woodward, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 249.80 2 245.83
Прибыль за год (скользящая) 197.38 208.65
Активы 4 035.24 4 091
Оборотные активы 1 446.73 1 464.72
Собственный капитал 2 223.43 2 214.78
Выручка (Отчет) 541.59 2 245.83
Выручка (Прошлый год) 537.62 2 495.67
Прибыль (Отчет) 30.31 208.65
Выручка (Квартальная) 541.59 570.22
Прибыль (Квартальная) 30.31 49.91
Выручка полугодовая 0 1 126.89
Прибыль полугодовая 0 98.77
Темп прироста прибыли, % -20.35 -19.63
Темп прироста выручки, % -2.73 -10.01
Темп прироста активов, % 1.91 4.81
Рентабельность собственного капитала, % 8.88 9.42
Доля собственного капитала в активах, % 55.10 54.14
Прошлая капитализация 7 750.29 6 787.86
P/E 39.27 32.53
P/B 1.92 1.66
P/Equity 3.49 3.06
P/Sale 3.44 3.02
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 967.74 2 508.54 2 125.94 442.89
Прибыль за год (скользящая) 263.86 211.24 172.22 46.55
Активы 4 007.17 3 860.54 2 725.17 2 576.22
Оборотные активы 1 329.20 1 126.44 979.24 884.80
Собственный капитал 1 798.60 1 630.87 1 400.55 1 222.37
Выручка (Отчет) 720.36 652.81 470.15 442.89
Выручка (Прошлый год) 652.81 470.15 442.89 445.11
Прибыль (Отчет) 53.37 49.12 18.26 46.55
Выручка (Квартальная) 720.36 652.81 470.15 442.89
Прибыль (Квартальная) 53.37 49.12 18.26 46.55
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 24.91 22.66 269.98 -74.35
Темп прироста выручки, % 18.31 18 380.01 -78.27
Темп прироста активов, % 3.80 41.66 5.78 -2.50
Рентабельность собственного капитала, % 14.67 12.95 12.30 3.81
Доля собственного капитала в активах, % 44.88 42.24 51.39 47.45
Прошлая капитализация 3 686.01 5 958.13 4 317.91 4 211.87
P/E 13.97 28.21 25.07 90.48
P/B 0.92 1.54 1.58 1.63
P/Equity 2.05 3.65 3.08 3.45
P/Sale 1.24 2.38 2.03 9.51
PEG 0.36 0.61 0.58 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 950.57 952.80
Кроме основных внеоборотных активов 1 675.71 1 692.33
Внеоборотные активы 2 626.28 2 645.13
Оборотные активы 1 464.72 1 443.53
Активы 4 091 4 088.66
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 2 214.78 2 201.69
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0