Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Онлайн-урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited


Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (сокращенно HKEX) – одна из крупнейших мировых биржевых групп, которая управляет рядом фондовых, товарных и валютных рынков. HKEX является ведущим мировым рынком IPO и единственной в Гонконге биржей ценных бумаг и деривативов и единственным оператором своих клиринговых палат. Деятельность Гонконгской биржи контролируется властями Гонконга через Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Компания была основана 8 июля 1999 г. в результате объединения следующих структур: Гонконгской фондовой биржи (Stock Exchange of Hong Kong Ltd.), Гонконгской фьючерсной биржи (Hong Kong Futures Exchange) и Hong Kong Securities Clearing Company (финансовые услуги). Головной офис компании находится в Гонконге.

Группа разделяет свою деятельность на 5 сегментов:

  1. Сегмент денежных средств. Он охватывает все продукты акций, торгуемые на платформах фондовой биржи Гонконга, Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Основными источниками дохода сегмента являются торговые сборы, торговые тарифы, листинговые сборы долевых продуктов и сборы за рыночные данные.

  2. Сегмент «Акции и производные финансовые инструменты». К сегменту относятся предоставление и обслуживание торговых платформ для ряда продуктов, связанных с акциями и производными финансовыми инструментами бирж, входящих в состав группы. Основными источниками дохода являются торговые сборы, торговые тарифы, листинговые сборы производных продуктов и сборы за рыночные данные.

  3. Сегмент Commodities. К нему относятся операции Лондонской биржи металлов (LME). Здесь производится торговля фьючерсными контрактами и опционами на цветные, черные и драгоценные металлы, а также операции Qianhai Mercantile Exchange Co., Ltd. (QME) - платформы для торговли сырьевыми товарами на материке. Сегмент также охватывает товарные контракты, торгуемые на фьючерсной бирже. Основными источниками доходов сегмента являются комиссионные за торговлю товарными продуктами, комиссионные за данные о товарных рынках и комиссионные за вспомогательные операции.

  4. Сегмент Post Trade. К нему относятся операции пяти клиринговых палат, которые отвечают за клиринг, расчеты и депозитарную деятельность бирж группы и сделок Northbound в рамках Stock Connect, а также за клиринг и расчеты по внебиржевым контрактам на деривативы. Основными источниками дохода являются предоставление клиринговых, расчетных, депозитарных, депозитарных и номинальных услуг, а также чистый доход от инвестиций, полученный от маржинальных фондов и фондов клиринговой палаты.

  5. Сегмент «Технологии». К нему относятся все услуги, связанные с предоставлением пользователям доступа к платформе и инфраструктуре группы. Основные источники дохода - плата за сеть, терминальных пользователей, линии передачи данных и сублицензии на программное обеспечение, а также плата за услуги хостинга.

Сегменты управляются отдельно, поскольку каждый сегмент предлагает разные продукты и услуги и требует различных систем информационных технологий и маркетинговых стратегий.

Структура выручки:

  • Торговые сборы и торговые тарифы – 41%.

  • Клиринговые и расчетные сборы – 27%.

  • Плата за листинг фондовой биржи – 11%.

  • Плата за депозитарное, кастодиальное и номинальное обслуживание – 8%.

  • Плата за рыночные данные – 5%.

  • Другой доход – 8%.

Выручка, полученная от операций на внутреннем рынке Гонконга составляет 88%, Великобритании - 11% и материковом Китае – менее 1%.

В качестве конкурентов можно выделить 3 китайские биржи: Шанхайская (SSE), Шэньчжэньская (SZSE) и Пекинская биржа. Однако следует отметить, что китайские биржи, прежде всего, ориентированы на внутренних инвесторов, ограничивая влияние зарубежного капитала в китайских компаниях. Согласно данным биржи, доля иностранных инвестиций в китайские компании не превышает 4%. В этой связи, основным конкурентным преимуществом гонконгской биржи, в лице Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, является ее открытость для иностранных инвесторов. Биржа Гонконга - единственно возможный способ доступа иностранных инвестиций в азиатскую экономику.

Структура акционерного капитала:

  • 7,05% - JPMorgan Chase.

  • 5,09% - Правительство Гонконга.

  • 87,86% - Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 15 903 15 903 16 004 16 351 16 934
Прибыль за год (скользящая) 12 349 12 349 11 634 10 868 10 095
Активы 342 482 342 482 357 492 379 496 406 051
Оборотные активы 342 482 342 482 357 492 379 496 406 051
Собственный капитал 49 338 49 338 52 073 49 130 50 099
Выручка (Отчет) 11 695 11 695 7 858 4 015 16 934
Выручка (Прошлый год) 12 726 12 726 8 788 4 598 19 471
Прибыль (Отчет) 9 351 9 351 6 368 3 436 10 095
Выручка (Квартальная) 3 837 3 837 3 843 4 015 4 208
Прибыль (Квартальная) 2 983 2 983 2 932 3 436 2 998
Выручка полугодовая 0 0 7 858 0 8 146
Прибыль полугодовая 0 0 6 368 0 5 266
Темп прироста прибыли, % 26.42 26.42 8.34 -4.11 -19.23
Темп прироста выручки, % -6.66 -6.66 -12.11 -11.99 -13.03
Темп прироста активов, % -16.63 -16.63 -30.32 -39.06 1.69
Рентабельность собственного капитала, % 25.03 25.03 22.34 22.12 20.15
Доля собственного капитала в активах, % 14.41 14.41 14.57 12.95 12.34
Прошлая капитализация 45 943.05 47 500.16 47 890.32 56 360.81 56 145.26
P/E 3.72 3.85 4.12 5.19 5.56
P/B 0.13 0.14 0.13 0.15 0.14
P/Equity 0.93 0.96 0.92 1.15 1.12
P/Sale 2.89 2.99 2.99 3.45 3.32
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 16 934 19 471 16 835 13 565 14 252 11 574
Прибыль за год (скользящая) 10 095 12 498 11 487 9 390 9 291 7 355
Активы 406 051 399 304 399 106 279 051 255 948 317 604
Оборотные активы 406 051 399 304 399 106 279 051 255 948 317 604
Собственный капитал 50 099 49 910 49 236 44 501 40 903 37 375
Выручка (Отчет) 16 934 19 471 16 835 13 565 14 252 11 574
Выручка (Прошлый год) 19 471 16 835 13 565 14 252 11 574 0
Прибыль (Отчет) 10 095 12 498 11 487 9 390 9 291 7 355
Выручка (Квартальная) 4 208 4 311 4 270 3 166 3 913 626
CAGR Прибыли 6.54 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 2 998 2 671 2 914 1 982 1 883 -108
CAGR Выручки 7.91 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая 8 146 9 421 8 896 6 510 6 867 6 195
Прибыль полугодовая 5 266 5 909 6 253 4 187 4 266 3 877
Темп прироста прибыли, % -19.23 8.80 22.33 1.07 26.32 0
Темп прироста выручки, % -13.03 15.66 24.11 -4.82 23.14 0
Темп прироста активов, % 1.69 0.05 43.02 9.03 -19.41 0
Рентабельность собственного капитала, % 20.15 25.04 23.33 21.10 22.71 19.68
Доля собственного капитала в активах, % 12.34 12.50 12.34 15.95 15.98 11.77
Прошлая капитализация 56 145.26 73 901.20 69 377.55 41 120.61 36 622.73 40 517.38
P/E 5.56 5.91 6.04 4.38 3.94 5.51
P/B 0.14 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13
P/Equity 1.12 1.48 1.41 0.92 0.90 1.08
P/Sale 3.32 3.80 4.12 3.03 2.57 3.50
PEG 0 0.22 0.91 0.29 0.75 0

Список акций Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Загрузка...

Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году

Бесплатный вебинар