ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Extra Space Storage Inc.


Extra Space Storage Inc. является полностью интегрированным, самоуправляемым инвестиционным трастом недвижимости (подробнее в статье «Фонды REIT»). Занимается инвестированием, владением, эксплуатацией, управлением, развитием объектов самообслуживания (магазины). Основан в 1977г., штаб-квартира расположена в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Extra Space Storage Inc.

На начало 2020г. компания владела или имела доли участия в 1171 действующих магазинах. Из этих магазинов 925 находились в полной собственности, 5 - в консолидированных совместных предприятиях и 241-в неконсолидированных совместных предприятиях. Кроме того, Extra Space Storage Inc. управляла 646 магазинами для третьих лиц. В результате, общее число магазинов во владении и управлении - 1817. Эти магазины расположены в 40 штаты Вашингтон, округ Колумбия и Пуэрто-Рико. Большинство объектов сосредоточено вокруг крупных населенных пунктов.

Компания имеет 2 источника дохода: складские операции и перестрахование арендаторов. Первый источник складывается из арендной платы, полученной от арендаторов по договорам аренды в каждом из 100% магазинов Extra Space Storage Inc. Выручка от перестрахования арендаторов складывается из страховых поступлений от перестрахования рисков, связанных с утратой товаров, хранящихся арендаторами в магазинах.

Отрасль деятельности Extra Space Storage Inc. характеризуется фрагментарностью собственности. 10 крупнейших компаний по самообслуживанию в США управляют примерно 21% от общего числа американских магазинов, а 50 крупнейших компаний по самообслуживанию - примерно 27% от общего числа американских магазинов. Extra Space Storage Inc. является вторым по величине оператором в Соединенных Штатах, одним из пяти публичных REITs наряду с CubeSmart, Life Storage и др. Факторы конкурентного преимущества Extra Space Storage Inc.:

  • Репутация бренда.

  • Статус UPREIT (участие в активах через партнеров) обеспечивает гибкость при структурировании сделок.

  • Группировка активов вокруг крупных населенных пунктов позволяет сократить эксплуатационные расходы за счет экономии от масштаба.

  • Компания использует ведущие в отрасли системы управления доходами. Эти системы позволяют анализировать, устанавливать и корректировать арендные ставки в режиме реального времени по всему портфелю, чтобы реагировать на изменяющиеся рыночные условия.

Акции компании торгуются под символом “EXR” на Нью-Йоркской фондовой бирже с 17 августа 2004 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,31%- Vanguard Group, Inc.

  • 11,48% - Blackrock Inc.

  • 7,94% - Cohen & Steers Inc.

  • 6,68% - State Street Corporation.

  • 3,03% - PGGM Investments.

  • 2,73% - Apg Asset Management Us Inc.

  • 2,69% - Рrincipal Financial Group, Inc.

  • 2,54% - Daiwa Securities Group Inc.

  • 2,38% - FMR, LLC

  • 2,03% - Geode Capital Management, LLC

  • 42,19% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Extra Space Storage Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Инвестиционные фонды специализированной недвижимости"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Extra Space Storage Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 577.36 1 503.47
Прибыль за год (скользящая) 877.76 751.66
Активы 10 474.48 9 708.36
Оборотные активы 10 474.48 9 708.36
Собственный капитал 3 785.98 3 382.87
Выручка (Отчет) 1 577.36 1 149.98
Выручка (Прошлый год) 1 356.21 1 002.72
Прибыль (Отчет) 877.76 593.90
Выручка (Квартальная) 427.38 412.49
Прибыль (Квартальная) 283.86 199.82
Выручка полугодовая 839.88 0
Прибыль полугодовая 483.68 0
Темп прироста прибыли, % 72.44 59.40
Темп прироста выручки, % 16.31 12.32
Темп прироста активов, % 11.48 10.81
Рентабельность собственного капитала, % 23.18 22.22
Доля собственного капитала в активах, % 36.14 34.84
Прошлая капитализация 31 860.80 23 606.48
P/E 36.30 31.41
P/B 3.04 2.43
P/Equity 8.42 6.98
P/Sale 20.20 15.70
PEG 0.82 1.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 308.45 1 196.60 1 105.01 991.88
Прибыль за год (скользящая) 451.12 447.08 514.22 397.09
Активы 8 532.38 7 847.98 7 455.14 7 091.45
Оборотные активы 8 532.38 7 847.98 7 455.14 7 091.45
Собственный капитал 2 921.69 2 785.42 2 723.81 2 596.17
Выручка (Отчет) 1 308.45 1 196.60 1 105.01 991.88
Выручка (Прошлый год) 1 196.60 1 105.01 991.88 782.27
Прибыль (Отчет) 451.12 447.08 514.22 397.09
Выручка (Квартальная) 335.80 307.35 281.84 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 120.28 109.25 229.32 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 673.31 614.31 566 0
Прибыль полугодовая 236.27 248.94 330.39 0
Темп прироста прибыли, % 0.90 -13.06 29.50 89.51
Темп прироста выручки, % 9.35 8.29 11.41 26.79
Темп прироста активов, % 8.72 5.27 5.13 16.80
Рентабельность собственного капитала, % 15.44 16.05 18.88 15.30
Доля собственного капитала в активах, % 34.24 35.49 36.54 36.61
Прошлая капитализация 14 842.05 12 714.53 12 040.02 10 827.31
P/E 32.90 28.44 23.41 27.27
P/B 1.74 1.62 1.61 1.53
P/Equity 5.08 4.56 4.42 4.17
P/Sale 11.34 10.63 10.90 10.92
PEG 0 1.15 0.98 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 0 0
Кроме основных внеоборотных активов 0 0
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 9 708.36 9 463.09
Активы 9 708.36 9 463.09