10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Cummins Inc. – крупный американский поставщик дизельных двигателей. Занимается проектированием, производством, продажей и обслуживанием дизельных и газовых двигателей для тяжелых и средних грузовых автомобилей, автобусов, пикапов, легких грузовиков, а также генераторных установок и компонентов. Компания была основана в 1919 г.

Cummins Inc.

Диверсифицированный товарный портфель компании включает в себя широкий ассортимент дизельных и газовых двигателей под торговой маркой Cummins, резервные и первичные генераторы, дизельные и газовые генераторы для широкого спектра оборудования, а также дополнительные продукты (системы дополнительной обработки, турбокомпрессоры, трансмиссии, продукты фильтрации, электроника и топливные системы), и продукты для генераторов/генераторов переменного тока под брендами Stamford, AVK и Markon.

Структура доходов Cummins Inc. по товарным категориям и услугам: реализация двигателей – 35% от общих продаж; дополнительные компоненты – 24%; дистрибьюция– 26%; энергосистемы – 15%. Производственные мощности Cummins Inc. включают 11 заводов на территории США и 20 заводов, расположенных в Бразилии, Индии, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Германии, Франции, Китае, Австралии, Южной Африки, Румынии и Нигерии. Кроме того, часть продукции производится совместными предприятиями или независимыми лицензиатами на заводах в США, Китае, Индии, России, Японии, Швеции и Мексике.

Каналы продаж: производители оригинального оборудования (OEM), дистрибьюторы, дилеры и др. Cummins Inc. имеет широкую клиентскую базу, насчитывающую около тысячи клиентов по всему миру, со многими из которых сложились долгие деловые отношения. PACCAR Inc является крупнейшим покупателем, на долю которого приходится 15% консолидированных продаж. Обслуживание клиентов происходит через сеть из примерно 600 полностью принадлежащих и независимых дистрибьюторских центров и более 7600 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Компания конкурирует по всему миру с рядом других предприятий и дистрибьюторов, которые производят и продают аналогичные продукты. Основные конкуренты: Daimler AG, Caterpillar Inc., Volvo Group, Ford Motor Company, Navistar International Corporation и др. Конкурентные преимущества Cummins Inc.:

  • Многолетний опыт и репутация компании на рынке.

  • Значительная база клиентов из ведущих корпораций.

  • Географический охват деятельности.

  • Широкий диверсифицированный портфель предлагаемой продукции.

  • Вертикальная интеграция.

  • Программы лояльности (скидка на объем покупки, скидка на рынке, скидки послепродажного обслуживания).

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 7,71% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,28% - Blackrock Inc.

  • 6,63% - State Street Corporation.

  • 2,31% - Lsv Asset Management.

  • 2,26% - American Century Companies, Inc.

  • 1,67% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 1,59% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,56% - Northern Trust Corporation.

  • 1,50% - AQR Capital Management, LLC.

  • 1,47% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 66,02% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на май 2024"

Финансовые показатели Cummins Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 34 065 34 065 33 292 32 194 30 142
Прибыль за год (скользящая) 840 840 2 877 2 596 2 566
Активы 32 005 32 005 32 097 31 735 31 433
Оборотные активы 15 198 15 198 15 912 15 410 15 368
Собственный капитал 9 904 9 904 11 678 11 356 10 620
CAGR выручки 7.46 7.46 7.56 7.46 7.08
CAGR прибыли -17.42 -17.42 17.81 20.38 22.93
Выручка (Квартальная) 8 543 8 543 8 431 8 638 8 453
Прибыль (Квартальная) -1 393 -1 393 690 737 806
Полугодовая выручка 16 974 16 974 0 17 091 0
Полугодовая прибыль -703 -703 0 1 543 0
Темп прироста выручки, % 21.34 21.34 27.29 29.87 23.97
Темп прироста прибыли, % -61.52 -61.52 48.38 25.35 29.86
Темп прироста активов, % 5.63 5.63 7.82 29.65 30.31
Рентабельность собственного капитала, % 8.48 8.48 24.64 22.86 24.16
Доля собственного капитала в активах, % 30.95 30.95 36.38 35.78 33.79
Прошлая капитализация 81 036.65 66 408.80 63 329.11 67 958.35 66 217.54
P/E 96.47 79.06 22.01 26.18 25.81
P/B 2.53 2.07 1.97 2.14 2.11
P/Equity 8.18 6.71 5.42 5.98 6.24
P/Sale 2.38 1.95 1.90 2.11 2.20
PEG -5.54 0 1.24 1.28 1.13
Выручка (Отчет) 0 0 25 522 17 091 8 453
Прибыль (Отчет) 0 0 2 233 1 543 806

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 34 065 34 065 28 074 24 021 19 811 23 571
Прибыль за год (скользящая) 840 840 2 183 2 164 1 811 2 268
Активы 32 005 32 005 30 299 23 710 22 624 19 737
Оборотные активы 15 198 15 198 14 451 12 309 11 897 9 387
Собственный капитал 9 904 9 904 9 967 9 401 8 989 8 465
CAGR выручки 7.46 7.46 6.57 6.53 0.72 4.16
CAGR прибыли -17.42 -17.42 17.04 8.25 4.26 5.49
Выручка (Квартальная) 8 543 8 543 7 770 5 850 5 830 5 578
Прибыль (Квартальная) -1 393 -1 393 644 400 510 298
Полугодовая выручка 16 974 16 974 15 103 11 818 10 948 11 346
Полугодовая прибыль -703 -703 1 053 941 1 014 914
Темп прироста выручки, % 21.34 21.34 16.87 21.25 -15.95 -0.84
Темп прироста прибыли, % -61.52 -61.52 0.88 19.49 -20.15 3.70
Темп прироста активов, % 5.63 5.63 27.79 4.80 14.63 3.54
Рентабельность собственного капитала, % 8.48 8.48 21.90 23.02 20.15 26.79
Доля собственного капитала в активах, % 30.95 30.95 32.90 39.65 39.73 42.89
Прошлая капитализация 81 036.65 66 408.80 67 162.79 60 468.41 62 952.12 49 607.71
P/E 96.47 79.06 30.77 27.94 34.76 21.87
P/B 2.53 2.07 2.22 2.55 2.78 2.51
P/Equity 8.18 6.71 6.74 6.43 7 5.86
P/Sale 2.38 1.95 2.39 2.52 3.18 2.10
PEG -5.54 0 1.81 3.39 8.16 3.98
Выручка (Отчет) 0 0 28 074 24 021 19 811 23 571
Прибыль (Отчет) 0 0 2 183 2 164 1 811 2 268

Список акций Cummins Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Cummins Inc.

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар