Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Cummins Inc. – крупный американский поставщик дизельных двигателей. Занимается проектированием, производством, продажей и обслуживанием дизельных и газовых двигателей для тяжелых и средних грузовых автомобилей, автобусов, пикапов, легких грузовиков, а также генераторных установок и компонентов. Компания была основана в 1919 г.

Cummins Inc.

Диверсифицированный товарный портфель компании включает в себя широкий ассортимент дизельных и газовых двигателей под торговой маркой Cummins, резервные и первичные генераторы, дизельные и газовые генераторы для широкого спектра оборудования, а также дополнительные продукты (системы дополнительной обработки, турбокомпрессоры, трансмиссии, продукты фильтрации, электроника и топливные системы), и продукты для генераторов/генераторов переменного тока под брендами Stamford, AVK и Markon.

Структура доходов Cummins Inc. по товарным категориям и услугам: реализация двигателей – 35% от общих продаж; дополнительные компоненты – 24%; дистрибьюция– 26%; энергосистемы – 15%. Производственные мощности Cummins Inc. включают 11 заводов на территории США и 20 заводов, расположенных в Бразилии, Индии, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Германии, Франции, Китае, Австралии, Южной Африки, Румынии и Нигерии. Кроме того, часть продукции производится совместными предприятиями или независимыми лицензиатами на заводах в США, Китае, Индии, России, Японии, Швеции и Мексике.

Каналы продаж: производители оригинального оборудования (OEM), дистрибьюторы, дилеры и др. Cummins Inc. имеет широкую клиентскую базу, насчитывающую около тысячи клиентов по всему миру, со многими из которых сложились долгие деловые отношения. PACCAR Inc является крупнейшим покупателем, на долю которого приходится 15% консолидированных продаж. Обслуживание клиентов происходит через сеть из примерно 600 полностью принадлежащих и независимых дистрибьюторских центров и более 7600 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Компания конкурирует по всему миру с рядом других предприятий и дистрибьюторов, которые производят и продают аналогичные продукты. Основные конкуренты: Daimler AG, Caterpillar Inc., Volvo Group, Ford Motor Company, Navistar International Corporation и др. Конкурентные преимущества Cummins Inc.:

  • Многолетний опыт и репутация компании на рынке.

  • Значительная база клиентов из ведущих корпораций.

  • Географический охват деятельности.

  • Широкий диверсифицированный портфель предлагаемой продукции.

  • Вертикальная интеграция.

  • Программы лояльности (скидка на объем покупки, скидка на рынке, скидки послепродажного обслуживания).

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 7,71% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,28% - Blackrock Inc.

  • 6,63% - State Street Corporation.

  • 2,31% - Lsv Asset Management.

  • 2,26% - American Century Companies, Inc.

  • 1,67% - Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC.

  • 1,59% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,56% - Northern Trust Corporation.

  • 1,50% - AQR Capital Management, LLC.

  • 1,47% - First Eagle Investment Management, LLC.

  • 66,02% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2023"

Финансовые показатели Cummins Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 28 074 28 074 26 154 24 789 24 314
Прибыль за год (скользящая) 2 183 2 183 1 939 2 071 1 976
Активы 30 299 30 299 29 769 24 477 24 122
Оборотные активы 14 451 14 451 14 398 12 762 12 596
Собственный капитал 9 967 9 967 9 358 9 655 9 363
Выручка (Отчет) 28 074 28 074 20 304 12 971 6 385
Прибыль (Отчет) 2 183 2 183 1 539 1 130 423
CAGR выручки 6.57 6.57 6.10 6.19 6.43
CAGR прибыли 17.04 17.04 2.68 6.08 5.28
Выручка (Квартальная) 7 770 7 770 7 333 6 586 6 385
Прибыль (Квартальная) 644 644 409 707 423
Полугодовая выручка 15 103 15 103 0 12 971 0
Полугодовая прибыль 1 053 1 053 0 1 130 0
Темп прироста выручки, % 16.87 16.87 8.97 7.08 16.38
Темп прироста прибыли, % 0.88 0.88 -14.73 -7.42 4.33
Темп прироста активов, % 27.79 27.79 29.08 8.27 5.05
Рентабельность собственного капитала, % 21.90 21.90 20.72 21.45 21.10
Доля собственного капитала в активах, % 32.90 32.90 31.44 39.45 38.82
Прошлая капитализация 62 907.77 67 162.79 56 412.97 53 646.52 58 092.80
P/E 28.82 30.77 29.09 25.90 29.40
P/B 2.08 2.22 1.90 2.19 2.41
P/Equity 6.31 6.74 6.03 5.56 6.20
P/Sale 2.24 2.39 2.16 2.16 2.39
PEG 1.69 1.81 10.86 4.26 5.57

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 28 074 28 074 24 021 19 811 23 571 23 771
Прибыль за год (скользящая) 2 183 2 183 2 164 1 811 2 268 2 187
Активы 30 299 30 299 23 710 22 624 19 737 19 062
Оборотные активы 14 451 14 451 12 309 11 897 9 387 9 818
Собственный капитал 9 967 9 967 9 401 8 989 8 465 8 259
Выручка (Отчет) 28 074 28 074 24 021 19 811 23 571 23 771
Прибыль (Отчет) 2 183 2 183 2 164 1 811 2 268 2 187
CAGR выручки 6.57 6.57 6.53 0.72 4.16 6.56
CAGR прибыли 17.04 17.04 8.25 4.26 5.49 6.61
Выручка (Квартальная) 7 770 7 770 5 850 5 830 5 578 6 126
Прибыль (Квартальная) 644 644 400 510 298 610
Полугодовая выручка 15 103 15 103 11 818 10 948 11 346 12 069
Полугодовая прибыль 1 053 1 053 941 1 014 914 1 308
Темп прироста выручки, % 16.87 16.87 21.25 -15.95 -0.84 16.36
Темп прироста прибыли, % 0.88 0.88 19.49 -20.15 3.70 120.02
Темп прироста активов, % 27.79 27.79 4.80 14.63 3.54 5.46
Рентабельность собственного капитала, % 21.90 21.90 23.02 20.15 26.79 26.48
Доля собственного капитала в активах, % 32.90 32.90 39.65 39.73 42.89 43.33
Прошлая капитализация 62 907.77 67 162.79 60 468.41 62 952.12 49 607.71 37 045.01
P/E 28.82 30.77 27.94 34.76 21.87 16.94
P/B 2.08 2.22 2.55 2.78 2.51 1.94
P/Equity 6.31 6.74 6.43 7 5.86 4.49
P/Sale 2.24 2.39 2.52 3.18 2.10 1.56
PEG 1.69 1.81 3.39 8.16 3.98 2.56

Список акций Cummins Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Cummins Inc.

Загрузка...

Как инвестору заработать на кризисе?

3 ключевых фактора, которые помогают делать деньги