$
casenotificationscalendar

1,093.49 ₽23:43:01

Облигация МБЭС 2P-02 находится в обращении с 18.12.2023 г. Эмитент облигации Международный банк экономического сотрудничества

Читать далее

0.64% arrow up

Прирост за месяц

5.35% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A107DS5
Квалификация инвестора: не требуется
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
5,500,000 шт. (5,500 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
11.61 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 100.66 %
НКД:
86.89 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1093.49 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1203.9 ₽
4

Доходности

Размер купона: 101.93 ₽ (18.69%)
Длит. купона: 182
Расчетная годовая доходность:
19.7% (13.58%)
Общая доходность:
10.09% (6.27%)
Доходность к оферте годовая (общая):
нет оферты
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 15.06.2026
Дата погашения облигации: 14.12.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 187 дн.
Дюрация:
0.48 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.41%
Кол-во дней до оферты:
—
Формула расчета купона: Ставка куп. 1-6 = Ключевая ставка ЦБ+2.5%. где Ключевая ставка ЦБ. действ.по состоянию на 7-й день до даты расчета

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог