Эмитент СФО Альфа Фабрика ПК-1 ООО

ООО «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1» (сокр. СФО Альфа Фабрика ПК-1 ООО) - специализированное финансовое общество, созданное исключительно для целей выпуска и обслуживания биржевых облигаций.

Общество зарегистрировано 31 января 2025 года. Юридически предприятие зарегистрировано в г. Москве по адресу: 119435, г. Москва, муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А.

Исторически деятельность Общества ограничена исключительно финансовыми операциями, связанными с выпуском ценных бумаг. В отличие от операционных компаний, СФО не осуществляет производственную, торговую или сервисную деятельность. Портфель активов Общества формируется за счет привлеченных средств от размещения облигаций и направляется на погашение обязательств по ценным бумагам. Структура создана в рамках специального правового режима, предусмотренного законодательством Российской Федерации для специализированных финансовых обществ.

Общество функционирует по упрощенной модели: привлечение средств от инвесторов через размещение облигаций - управление денежными потоками - своевременное погашение обязательств и выплата купонного дохода держателям облигаций. Операционное управление осуществляется управляющей организацией - ООО «Тревеч-Управление» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 31 января 2025 года.

С точки зрения географии деятельности 100% операций Общества сосредоточены на территории Российской Федерации. Юридическая структура функционирует в рамках регулирования Банка России и законодательства о рынке ценных бумаг РФ.

Общество является представителем сектора специализированных финансовых структур, создаваемых для структурирования долгового финансирования в России. Его деятельность сфокусирована на обеспечении прозрачного и регламентированного механизма привлечения заемного капитала на организованных торгах Московской Биржи.

Ключевым обеспечением обязательств Общества выступает АО «АЛЬФА-БАНК», предоставляющий субординированную кредитную линию как форму дополнительной защиты интересов инвесторов. Данная структура обеспечения повышает кредитное качество выпуска облигаций.

К преимуществам структуры СФО можно отнести:

• четкое правовое разделение активов и обязательств от активов учредителей;

• специализированный правовой режим, минимизирующий операционные и юридические риски;

• прозрачную структуру управления через уполномоченную управляющую организацию;

• дополнительное обеспечение обязательств в лице системно значимого банка - АО «АЛЬФА-БАНК».

Стратегией Общества является обеспечение безусловного исполнения обязательств по облигациям путем:

• строгого соблюдения условий выпуска ценных бумаг;

• эффективного управления денежными потоками;

• поддержания дополнительных механизмов обеспечения со стороны спонсора;

• полного соответствия требованиям регулятора (Банка России) к деятельности специализированных финансовых обществ.

Структура капитала:

100% - Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов «Секьюритизационные решения 3».