$
casenotificationscalendar

1,032.07 ₽19:00:02

Облигация ФДВФакт1P1 находится в обращении с 09.04.2026 г. Эмитент облигации ФДВ Факторинг ООО

Читать далее

-1.09% arrow up

Прирост за месяц

0.00% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A10ESF1
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
300,000 шт. (300 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
1.56 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 102.01 %
НКД:
11.97 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1032.07 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1690.2 ₽
4

Доходности

Размер купона: 18.90 ₽ (22.29%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
24.37%
Общая доходность:
63.77%
Доходность к оферте годовая (общая):
23.08% (24.4%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 7.08.2026
Дата погашения облигации: 20.09.2029
Кол-во дней до погашения облигации: 1153 дн.
Дюрация:
1.04 год
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.84%
Дата оферты:
15.10.2027 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 10.10.27)
Кол-во дней до оферты:
447 дн.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог