$
casenotificationscalendar

1,005.34 ₽19:29:17

Облигация РОССИЯ1Р2 находится в обращении с 19.03.2026 г. Эмитент облигации Акционерный банк Россия АО

Читать далее
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A10EK63
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
17,000,000 шт. (17,000 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
9 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 100 %
НКД:
5.34 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1005.34 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1092.6 ₽
4

Доходности

Размер купона: 11.22 ₽ (13.58%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
14.96% (13.86%)
Общая доходность:
8.68% (8.07%)
Доходность к оферте годовая (общая):
14.72% (1.8%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 13.08.2026
Дата погашения облигации: 11.03.2027
Кол-во дней до погашения облигации: 227 дн.
Дюрация:
0.13 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.11%
Дата оферты:
12.09.2026 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
47 дн.
Формула расчета купона: Ставки 1-12 куп-в = максимальное значение между ставкой в 0.01% и ставкой. определяемой как "Ключевая ставка ЦБ РФ за 5-й день до даты купона - 0.35%."

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог