$
casenotificationscalendar

1,002.29 ₽19:20:39

Облигация РОССИЯ1Р1 находится в обращении с 26.09.2025 г. Эмитент облигации Акционерный банк Россия АО

Читать далее
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A10CTK3
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
15,000,000 шт. (15,000 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
21 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 100 %
НКД:
2.29 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1002.29 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1023.0 ₽
4

Доходности

Размер купона: 11.22 ₽ (13.62%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
14.67% (14.21%)
Общая доходность:
2.07% (2.01%)
Доходность к оферте годовая (общая):
нет оферты
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 21.08.2026
Дата погашения облигации: 20.09.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 55 дн.
Дюрация:
0.15 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.13%
Кол-во дней до оферты:
—
Формула расчета купона: Ставки 1-12 куп-в = Ключевая ставка ЦБ РФ за 5-й день до даты купона - 0.35%.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог