$
casenotificationscalendar

992.43 ₽23:39:43

Облигация Кокс01Р3 находится в обращении с 06.03.2025 г. Эмитент облигации Кокс ПАО

Читать далее

1.92% arrow up

Прирост за месяц

-4.62% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A10B0S4
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Корпоративные
Объем выпуска:
300,000 шт. (300 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.28 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 98.3 %
НКД:
9.43 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
992.43 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1350.3 ₽
4

Доходности

Размер купона: 16.64 ₽ (20.40%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
23.61% (18.95%)
Общая доходность:
36.06% (29.11%)
Доходность к оферте годовая (общая):
31.82% (5.8%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 29.06.2026
Дата погашения облигации: 19.02.2028
Кол-во дней до погашения облигации: 616 дн.
Дюрация:
0.20 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.15%
Дата оферты:
02.09.2026 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 28.08.26)
Кол-во дней до оферты:
81 дн.
Формула расчета купона: Ставка куп. 1-36 = Ключевая ставка ЦБ + 5.75%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7-й день до даты купона.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог