$
casenotificationscalendar

1,006.66 ₽23:39:43

Облигация Кокс01Р1 находится в обращении с 26.12.2024 г. Эмитент облигации Кокс ПАО

Читать далее

1.66% arrow up

Прирост за месяц

-0.86% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A10AHD7
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Корпоративные
Объем выпуска:
1,200,000 шт. (1,200 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
2.96 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 99.1 %
НКД:
15.66 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1006.66 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1335.5 ₽
4

Доходности

Размер купона: 17.47 ₽ (21.11%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
24.45% (12.07%)
Общая доходность:
32.67% (16.75%)
Доходность к оферте годовая (общая):
66.5% (1.1%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 19.06.2026
Дата погашения облигации: 11.12.2027
Кол-во дней до погашения облигации: 546 дн.
Дюрация:
0.02 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.0085%
Дата оферты:
19.06.2026 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
6 дн.
Формула расчета купона: Ставка куп. 1-18 = Ключевая ставка ЦБ+6.75%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7-й день до даты расчета. Ставка куп. 19-36 = Ключевая ставка ЦБ+премия. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7-й день до даты расчета.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог