В обращении
Корпоративная
Облигация АйДиКол1Р2 (RU000A109T74)
В обращении с 17.10.2024. Эмитент — АйДи Коллект ООО.
Цена с НКД
541,14 ₽
99,81% от номинала
Месяц
-0,4%
Изменение цены
Год
-0,49%
Изменение цены
Три года
—
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A109T74
- Тикер
- RU000A109T74
- Эмитент
- АйДи Коллект ООО
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Корпоративная
- Объём выпуска
- 300 тыс.
- Средний оборот
- 305,33 тыс. ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 538 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 99,81%
- НКД
- 5,88 ₽
- Текущая цена с НКД
- 541,14 ₽
- Погашение с купонами
- 596,06 ₽
Доходности
- Купон
- 8,4 ₽
- Купонная доходность
- 18,57%
- Период купона
- 30 дн.
- Купонов в год
- 12
- Годовая доходность
- 20,82%
- Полная доходность
- 9,8%
- Тип купона
- Плавающий
Сроки
- Дата размещения
- 17.10.2024
- Следующий купон
- 07.10.2026
- Дата погашения
- 02.10.2027
- Дней до погашения
- 372
- Дюрация
- 0,49 года
- Чувствительность цены
- 0,4%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена