$
casenotificationscalendar

795.407 ₽19:58:24

Облигация ИАДОМ 1P47 находится в обращении с 30.10.2024 г. Эмитент облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент ООО

Читать далее

-2.09% arrow up

Прирост за месяц

-2.01% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A109NH3
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые, секьюритизированные
Объем выпуска:
50,019,391 шт. (40,326.133 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.03 млн. ₽
Уровень листинга:
1
Номинал: 806.21 ₽
2

Качество

Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 98.66 %
НКД:
0 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
795.41 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 4226.7 ₽
4

Доходности

Размер купона: 10.47 ₽ (16.01%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
16.97% (10.09%)
Общая доходность:
431.38% (245.17%)
Доходность к оферте годовая (общая):
нет оферты
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 28.07.2026
Дата погашения облигации: 28.05.2053
Кол-во дней до погашения облигации: 9802 дн.
Дюрация:
9.07 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
8.23%
Кол-во дней до оферты:
—
Формула расчета купона: Ставка куп. 1-344 = Ключевая ставка ЦБ на 1-й день месяца расчётного периода + 1.3%

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог