Облигация РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8) - цена и показатели

946.85 ₽23:32:53

Облигация РОЛЬФ 1Р03 находится в обращении с 24.09.2024 г. Эмитент облигации Рольф АО

3.62%

Прирост за месяц

2.01%

Прирост за год

0.00%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A109LC8

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Корпоративные

Объем выпуска:

500,000 шт. (500 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

1.5 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 ₽

Текущая цена:

94.11 %

НКД:

5.75 ₽

Текущая цена с учетом НКД:

946.85 ₽

Размер купона:

14.38 ₽ (18.48%)

Длит. купона:

Дата выпл. куп.:

16.06.2026

Дата погашения облигации:

9.09.2027

Кол-во дней до погашения облигации:

468 дн.

Расчетная годовая доходность:

26.05% (21.74%)

Общая доходность:

30.61% (25.75%)

Цена погашения с учетом купонов:

1236.7 ₽

Дюрация:

1.16 год

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

0.94%

Доходность к оферте годовая (общая):

нет оферты

Кол-во дней до оферты:

—

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Формула расчета купона:

Ставка 2-36 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 3.00%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала купона.