$
casenotificationscalendar

1,010.1 ₽23:40:16

Облигация АЗБУКАВКП3 находится в обращении с 13.08.2024 г. Эмитент облигации Городской супермаркет ООО

Читать далее

-0.27% arrow up

Прирост за месяц

0.24% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A109825
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Корпоративные
Объем выпуска:
1,050,000 шт. (1,050 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.89 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 99.88 %
НКД:
11.3 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1010.10 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 2329.0 ₽
4

Доходности

Размер купона: 13.56 ₽ (16.33%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
16.34% (17.52%)
Общая доходность:
130.58% (128.6%)
Доходность к оферте годовая (общая):
15.4%
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 4.07.2026
Дата погашения облигации: 22.06.2034
Кол-во дней до погашения облигации: 2917 дн.
Дюрация:
0.10 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.087%
Дата оферты:
06.08.2026 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 01.08.26)
Кол-во дней до оферты:
40 дн.
Формула расчета купона: Ставка куп. 1-24 = Ключевая ставка ЦБ + 2.0%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты купона. Ставка куп. 25-120 = определяется решением эмитента

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог