$
casenotificationscalendar

1,002.81 ₽

Облигация ВЭБP-46 находится в обращении с 08.04.2025 г. Эмитент облигации Внешэкономбанк

Читать далее
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A1093L2
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
45,000,000 шт. (45,000 млн. ₽)
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 100 %
НКД:
2.81 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1002.81 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1060.9 ₽
4

Доходности

Размер купона: 5.37 ₽ (13.96%)
Длит. купона: 14
Расчетная годовая доходность:
15.36% (14.84%)
Общая доходность:
5.8% (5.61%)
Доходность к оферте годовая (общая):
15.35% (5.8%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 4.08.2026
Дата погашения облигации: 22.12.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 148 дн.
Дюрация:
0.36 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.31%
Дата оферты:
21.12.2026 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 16.12.26)
Кол-во дней до оферты:
147 дн.
Формула расчета купона: Ставки куп. 1-53 = ставка RUONIA за 7-й день до даты купона

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог