$
casenotificationscalendar

860.359 $17:37:10

Облигация ДФФ ЗО28 находится в обращении с 15.08.2024 г. Эмитент облигации ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС ООО

Читать далее

3.70% arrow up

Прирост за месяц

20.69% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A108Y11
Квалификация инвестора: не требуется
Вид облигации:
Корпоративные
Объем выпуска:
354,715 шт. (354.715 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
30.65 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 $
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 83.9999 %
НКД:
20.36 $
Текущая цена с учетом НКД:
860.36 $
Цена погашения с учетом купонов: 1105.5 $
4

Доходности

Размер купона: 26.38 $ (6.18%)
Длит. купона: 181
Расчетная годовая доходность:
17.57%
Общая доходность:
28.5%
Доходность к оферте годовая (общая):
23.26% (25.4%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 8.08.2026
Дата погашения облигации: 8.02.2028
Кол-во дней до погашения облигации: 594 дн.
Дюрация:
1.08 год
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.87%
Дата оферты:
08.11.2027 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
502 дн.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог