$
casenotificationscalendar

1,006.75 ₽

Облигация РОССИУМ3P3 находится в обращении с 26.03.2025 г. Эмитент облигации Концерн РОССИУМ ООО

Читать далее
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A108LD8
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Корпоративные
Объем выпуска:
30,000,000 шт. (30,000 млн. ₽)
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 99.5 %
НКД:
11.75 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1006.75 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 2316.4 ₽
4

Доходности

Размер купона: 82.27 ₽ (16.39%)
Длит. купона: 182
Расчетная годовая доходность:
16.44% (14.8%)
Общая доходность:
130.09% (111.51%)
Доходность к оферте годовая (общая):
16.8%
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 2.12.2026
Дата погашения облигации: 24.05.2034
Кол-во дней до погашения облигации: 2888 дн.
Дюрация:
0.90 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.77%
Дата оферты:
02.06.2027 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 28.05.27)
Кол-во дней до оферты:
340 дн.
Формула расчета купона: Ставка 2-6 куп. = Ключевая ставка ЦБ + 2%. где ставка ЦБ. действ. на 2-й раб. день до даты начала купона.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог