Облигация ГПБ004Р06 (RU000A108CG0) - цена и показатели

869.1 ₽20:42:04

Облигация ГПБ004Р06 находится в обращении с 23.07.2024 г. Эмитент облигации Газпромбанк АО

-3.01%

Прирост за месяц

22.36%

Прирост за год

0.00%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A108CG0

Квалификация инвестора:

не требуется

Вид облигации:

Финансовые

Объем выпуска:

178,105 шт. (178.105 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

0.26 млн. ₽

Уровень листинга:

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 ₽

Текущая цена:

86.9 %

НКД:

0.1 ₽

Текущая цена с учетом НКД:

869.10 ₽

Размер купона:

0.10 ₽ (0.01%)

Длит. купона:

365

Дата выпл. куп.:

31.05.2026

Дата погашения облигации:

31.05.2027

Облигация является структурной. Подробнее о таких облигациях можно узнать в статье "Структурные облигации". Параметры структурной облигации:

Тип защиты номинала:

с полной защитой номинала

Дополнительный доход:

Базовый актив: 1 обыкновенная акция НК Роснефть ПАО (ISIN: RU000А0J2Q06) . Условие: если цена базового актива на 27.05.2027 г. превышает цену закрытия базового актива на 31.05.2024 г., то дополнительный доход определяется по формуле, в противном случае дополнительных доход равен 0. Формула расчета дополнительного дохода для 1-2 выплаты: 0,02%; Формула расчета дополнительного дохода для 3 выплаты: 80% * (Цена базового актива на 27.05.2027 г. / Цена базового актива на 31.05.2024 г. - 1) * 100%.

Кол-во дней до погашения облигации:

380 дн.

Расчетная годовая доходность:

14.49%

Общая доходность:

15.08%

Цена погашения с учетом купонов:

1000.2 ₽

Дюрация:

1.04 год

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

Доходность к оферте годовая (общая):

нет оферты

Кол-во дней до оферты:

—

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.