$
casenotificationscalendar

982.11 $21:02:56

Облигация СовкомТ101 находится в обращении с 02.02.2024 г. Эмитент облигации ХКФ Банк ООО

Читать далее

4.62% arrow up

Прирост за месяц

-6.62% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A107L82
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
156,060 шт. (156.06 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
4.33 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 $
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 97.3 %
НКД:
9.11 $
Текущая цена с учетом НКД:
982.11 $
Цена погашения с учетом купонов: 1433.0 $
4

Доходности

Размер купона: 28.87 $ (11.66%)
Длит. купона: 92
Расчетная годовая доходность:
13.02%
Общая доходность:
45.91%
Доходность к оферте годовая (общая):
13.02% (45.9%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 7.08.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 0 дн.
Дюрация:
3.02 года
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
2.66%
Дата оферты:
07.02.2030 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
1344 дн.
Очередность выплат:
Облигация СовкомТ101 - субординированная
Формула расчета купона: Ставка 6-20 куп. = доходность 5-летних UST + 7.362%

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог