В обращении
Финансовая
Облигация МБЭС 2P-02 (RU000A107DS5)
В обращении с 18.12.2023. Эмитент — Международный банк экономического сотрудничества.
Цена с НКД
1 062,44 ₽
100,11% от номинала
Месяц
-0,05%
Изменение цены
Год
+0,09%
Изменение цены
Три года
—
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A107DS5
- Тикер
- RU000A107DS5
- Эмитент
- Международный банк экономического сотрудничества
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Финансовая
- Объём выпуска
- 5,5 млн
- Средний оборот
- 2,35 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 100,11%
- НКД
- 60,54 ₽
- Текущая цена с НКД
- 1 062,44 ₽
- Погашение с купонами
- 1 089,22 ₽
Доходности
- Купон
- 81,03 ₽
- Купонная доходность
- 16,81%
- Период купона
- 182 дн.
- Купонов в год
- 2
- Годовая доходность
- 19,72%
- Полная доходность
- 2,6%
- Тип купона
- Плавающий
Сроки
- Дата размещения
- 18.12.2023
- Следующий купон
- 14.12.2026
- Дата погашения
- 14.12.2026
- Дней до погашения
- 52
- Дюрация
- 0,14 года
- Чувствительность цены
- 0,12%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена