$
casenotificationscalendar

923.147 $20:15:13

Облигация СовкомЗО-2 находится в обращении с 19.12.2023 г. Эмитент облигации Совкомбанк ПАО

Читать далее

-2.60% arrow up

Прирост за месяц

-7.56% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A107C59
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
16,773 шт. (16.773 млн. $)
Среднедневной торговый объем:
0.82 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 $
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 90.1001 %
Эффективная цена:
89.96 %
НКД:
23.52 $
Текущая цена с учетом НКД:
923.15 $
Цена погашения с учетом купонов: 1432.9 $
4

Доходности

Размер купона: 25.47 $ (10.94%)
Длит. купона: 92
Расчетная годовая доходность:
14.05% (14.05%)
Общая доходность:
54.99% (54.99%)
Годовая доходность с учетом валютного спреда:
14.1 %
Доходность к оферте годовая (общая):
14.25% (49.7%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 6.08.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 0 дн.
Дюрация:
3.07 года
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
2.68%
Дата оферты:
06.05.2030 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
1379 дн.
Очередность выплат:
Облигация СовкомЗО-2 - субординированная
Формула расчета купона: Ставка каждых след. 20 к-ов = 5-Летняя Казначейская Ставка (5Y Treasury rate)+6.38%.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог