В обращении
Корпоративная
Облигация ИСТРСЫР 03 (RU000A107C00)
В обращении с 07.12.2023. Эмитент — ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ ООО.
Цена с НКД
992,02 ₽
98,96% от номинала
Месяц
-0,04%
Изменение цены
Год
+2,21%
Изменение цены
Три года
—
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A107C00
- Тикер
- RU000A107C00
- Эмитент
- ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ ООО
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Корпоративная
- Объём выпуска
- 150 тыс.
- Средний оборот
- 232,96 тыс. ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 98,96%
- НКД
- 1,92 ₽
- Текущая цена с НКД
- 992,02 ₽
- Погашение с купонами
- 1 129,45 ₽
Доходности
- Купон
- 14,38 ₽
- Купонная доходность
- 17,41%
- Период купона
- 30 дн.
- Купонов в год
- 12
- Годовая доходность
- 20,53%
- Полная доходность
- 13,91%
- Тип купона
- Плавающий
Сроки
- Дата размещения
- 07.12.2023
- Следующий купон
- 21.11.2026
- Дата погашения
- 16.11.2027
- Дней до погашения
- 389
- Дюрация
- 1,07 года
- Чувствительность цены
- 1,07%
- Дата оферты
- 22.10.2026