В обращении
Корпоративная
Облигация РоссЦP03 (RU000A107AG6)
В обращении с 05.12.2023. Эмитент — Россети Центр ПАО.
Цена с НКД
1 002,52 ₽
99,75% от номинала
Месяц
-0,05%
Изменение цены
Год
+1,82%
Изменение цены
Три года
—
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A107AG6
- Тикер
- RU000A107AG6
- Эмитент
- Россети Центр ПАО
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Корпоративная
- Объём выпуска
- 5 млн
- Средний оборот
- 7,82 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 99,75%
- НКД
- 3,74 ₽
- Текущая цена с НКД
- 1 002,52 ₽
- Погашение с купонами
- 1 126,58 ₽
Доходности
- Купон
- 12,25 ₽
- Купонная доходность
- 15,17%
- Период купона
- 30 дн.
- Купонов в год
- 12
- Годовая доходность
- 16,86%
- Полная доходность
- 12,52%
- Тип купона
- Плавающий
Сроки
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Следующий купон
- 21.08.2026
- Дата погашения
- 18.05.2027
- Дней до погашения
- 292
- Дюрация
- 0,76 года
- Чувствительность цены
- 0,65%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена