В обращении
Корпоративная
Облигация РоссЦP03 (RU000A107AG6)
В обращении с 05.12.2023. Эмитент — Россети Центр ПАО.
Цена с НКД
1 007,16 ₽
99,9% от номинала
Месяц
-0,02%
Изменение цены
Год
+0,55%
Изменение цены
Три года
—
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A107AG6
- Тикер
- RU000A107AG6
- Эмитент
- Россети Центр ПАО
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Корпоративная
- Объём выпуска
- 5 млн
- Средний оборот
- 6,28 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 99,9%
- НКД
- 8,16 ₽
- Текущая цена с НКД
- 1 007,16 ₽
- Погашение с купонами
- 1 085,73 ₽
Доходности
- Купон
- 12,25 ₽
- Купонная доходность
- 14,59%
- Период купона
- 30 дн.
- Купонов в год
- 12
- Годовая доходность
- 15,91%
- Полная доходность
- 7,8%
- Тип купона
- Плавающий
Сроки
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Следующий купон
- 19.11.2026
- Дата погашения
- 18.05.2027
- Дней до погашения
- 193
- Дюрация
- 0,51 года
- Чувствительность цены
- 0,44%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена