$
casenotificationscalendar

866.702 $23:35:10

Облигация TCS perp2 находится в обращении с 28.11.2023 г. Эмитент облигации Тинькофф Банк АО

Читать далее

13.80% arrow up

Прирост за месяц

19.64% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A107746
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
288,650 шт. (288.65 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
9.31 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 $
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 86.6202 %
НКД:
0.5 $
Текущая цена с учетом НКД:
866.70 $
Цена погашения с учетом купонов: 1621.4 $
4

Доходности

Размер купона: 14.79 $ (6.77%)
Длит. купона: 92
Расчетная годовая доходность:
8.29% (8.02%)
Общая доходность:
87.07% (87.07%)
Доходность к оферте годовая (общая):
38.1%
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 20.09.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 0 дн.
Дюрация:
0.49 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.34%
Дата оферты:
20.12.2026 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
180 дн.
Очередность выплат:
Облигация TCS perp2 - субординированная
Формула расчета купона: Ставка каждых след. 20-ти куп. = 5-year UST Rate + 5.15%.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог