Облигация TCS perp1 (RU000A107738) - цена и показатели

1,049.33 $23:38:02

Облигация TCS perp1 находится в обращении с 23.11.2023 г. Эмитент облигации Тинькофф Банк АО

1.73%

Прирост за месяц

-0.64%

Прирост за год

0.00%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A107738

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Финансовые

Объем выпуска:

146,215 шт. (146.215 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

7.09 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 $

Текущая цена:

102.9 %

НКД:

20.33 $

Текущая цена с учетом НКД:

1049.33 $

Размер купона:

27.77 $ (10.50%)

Длит. купона:

Дата выпл. куп.:

15.06.2026

Кол-во дней до погашения облигации:

0 дн.

Расчетная годовая доходность:

9.36% (9.99%)

Общая доходность:

21.76% (21.76%)

Цена погашения с учетом купонов:

1277.7 $

Дюрация:

0.32 лет

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

0.31%

Доходность к оферте годовая (общая):

1.8%

Дата оферты:

15.09.2026 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)

Кол-во дней до оферты:

118 дн.

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Очередность выплат:

Облигация TCS perp1 - субординированная

Формула расчета купона:

Ставка каждых след. 4-х куп. = 5-year UST Rate + 7.592%.