$
casenotificationscalendar

1,030.01 ₽23:42:22

Облигация МТС-Банк03 находится в обращении с 23.10.2023 г. Эмитент облигации МТС-Банк ПАО

Читать далее

0.59% arrow up

Прирост за месяц

5.60% arrow up

Прирост за год

0.00% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A107456
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
10,000,000 шт. (10,000 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
6.69 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 99.95 %
НКД:
30.51 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1030.01 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1086.8 ₽
4

Доходности

Размер купона: 43.40 ₽ (16.90%)
Длит. купона: 91
Расчетная годовая доходность:
17.35% (16.95%)
Общая доходность:
5.51% (4.99%)
Доходность к оферте годовая (общая):
нет оферты
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 22.07.2026
Дата погашения облигации: 21.10.2026
Кол-во дней до погашения облигации: 116 дн.
Дюрация:
0.31 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.26%
Кол-во дней до оферты:
—
Формула расчета купона: Ставки куп. 1-13 = ставка RUONIA за 7-й день до даты купона + 2.2%

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог