В обращении
Корпоративная
Облигация АйДиКоле05 (RU000A1071Z8)
В обращении с 19.10.2023. Эмитент — АйДи Коллект ООО.
Цена с НКД
1 013,36 ₽
100,91% от номинала
Месяц
-1,06%
Изменение цены
Год
+0,41%
Изменение цены
Три года
—
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A1071Z8
- Тикер
- RU000A1071Z8
- Эмитент
- АйДи Коллект ООО
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Корпоративная
- Объём выпуска
- 722,94 тыс.
- Средний оборот
- 9,08 тыс. ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ₽
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 100,91%
- НКД
- 13,36 ₽
- Текущая цена с НКД
- 1 013,36 ₽
- Погашение с купонами
- 1 016,03 ₽
Доходности
- Купон
- 16,03 ₽
- Купонная доходность
- 18,81%
- Период купона
- 30 дн.
- Купонов в год
- 12
- Годовая доходность
- -28,7%
- Полная доходность
- -0,63%
- Тип купона
- variable
Сроки
- Дата размещения
- 19.10.2023
- Следующий купон
- 03.10.2026
- Дата погашения
- 03.10.2026
- Дней до погашения
- 8
- Дюрация
- 0,02 года
- Чувствительность цены
- 0,03%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена