Выпуск погашен
Корпоративная
Облигация АйДиКоле04 (RU000A106XT3)
Выпуск погашен с 25.09.2023. Эмитент — АйДи Коллект ООО.
Цена с НКД
1 000,4 ₽
100,04% от номинала
Месяц
0%
Изменение цены
Год
+5,53%
Изменение цены
Три года
-0,35%
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A106XT3
- Тикер
- RU000A106XT3
- Эмитент
- АйДи Коллект ООО
- Для квалифицированных инвесторов
- Да
- Вид облигации
- Корпоративная
- Объём выпуска
- 600 тыс.
- Средний оборот
- 127,96 тыс. ₽
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ₽
Качество
- Статус выпуска
- Выпуск погашен
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 100,04%
- НКД
- 0 ₽
- Текущая цена с НКД
- 1 000,4 ₽
- Погашение с купонами
- 1 000 ₽
Доходности
- Купон
- 13,56 ₽
- Купонная доходность
- 16,27%
- Период купона
- 30 дн.
- Купонов в год
- 12
- Годовая доходность
- 0,33%
- Полная доходность
- 0%
- Тип купона
- Фиксированный
Сроки
- Дата размещения
- 25.09.2023
- Следующий купон
- 09.09.2026
- Дата погашения
- 09.09.2026
- Дней до погашения
- 45
- Дюрация
- 0,12 года
- Чувствительность цены
- 0,12%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена