Облигация ГазпКап2P5 (RU000A106S37) - цена и показатели

1,039.69 ₽

Облигация ГазпКап2P5 находится в обращении с 25.08.2023 г. Эмитент облигации Газпром капитал ООО

ISIN-код:

RU000A106S37

Квалификация инвестора:

не требуется

Вид облигации:

Корпоративные, голубые фишки

Объем выпуска:

40,000,000 шт. (40,000 млн. ₽)

Уровень листинга:

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 ₽

Текущая цена:

100 %

НКД:

39.69 ₽

Текущая цена с учетом НКД:

1039.69 ₽

Размер купона:

39.39 ₽ (15.20%)

Длит. купона:

Дата выпл. куп.:

21.05.2026

Дата погашения облигации:

17.08.2028

Кол-во дней до погашения облигации:

821 дн.

Расчетная годовая доходность:

18.49% (11.49%)

Общая доходность:

37.45% (23.52%)

Цена погашения с учетом купонов:

1429.1 ₽

Дюрация:

1.92 год

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

1.72%

Доходность к оферте годовая (общая):

нет оферты

Кол-во дней до оферты:

—

Рейтинг радара:

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Формула расчета купона:

Ставки куп. 1-20 = ставка RUONIA за 7-й день до даты купона + 1.3%