$
casenotificationscalendar

996.84 ₽19:00:02

Облигация МБЭС 2P-01 находится в обращении с 15.06.2023 г. Эмитент облигации Международный банк экономического сотрудничества

Читать далее

0.95% arrow up

Прирост за месяц

2.27% arrow up

Прирост за год

7.07% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A106D59
Квалификация инвестора: не требуется
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
1,700,000 шт. (1,700 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.02 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 98.5 %
НКД:
11.84 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
996.84 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1908.8 ₽
4

Доходности

Размер купона: 33.66 ₽ (13.54%)
Длит. купона: 91
Расчетная годовая доходность:
14.57%
Общая доходность:
91.48%
Доходность к оферте годовая (общая):
15.48% (20.58%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 10.12.2026
Дата погашения облигации: 2.06.2033
Кол-во дней до погашения облигации: 2426 дн.
Дюрация:
1.29 год
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
1.11%
Дата оферты:
09.03.2028 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 04.03.28)
Кол-во дней до оферты:
515 дн.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог