$
casenotificationscalendar

997.65 ₽19:22:41

Облигация iУОМЗ Б-5 находится в обращении с 22.06.2023 г. Эмитент облигации Производственное объединение Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова АО

Читать далее

0.00% arrow up

Прирост за месяц

-5.89% arrow up

Прирост за год

-3.08% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A106CL4
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Корпоративные
Объем выпуска:
2,500,000 шт. (2,500 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 94.01 %
НКД:
57.55 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
997.65 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 2227.9 ₽
4

Доходности

Размер купона: 78.53 ₽ (15.79%)
Длит. купона: 182
Расчетная годовая доходность:
20.24% (13.02%)
Общая доходность:
123.32% (78.33%)
Доходность к оферте годовая (общая):
21.87% (52.98%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 3.12.2026
Дата погашения облигации: 26.05.2033
Кол-во дней до погашения облигации: 2421 дн.
Дюрация:
2.16 года
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
1.85%
Дата оферты:
31.05.2029 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 26.05.29)
Кол-во дней до оферты:
965 дн.
Формула расчета купона: Ставки 1-6 куп.= Ключевая ставка ЦБ на 14 календарный день с даты купоны + 2%

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог