$
casenotificationscalendar

116.122 ₽19:00:17

Облигация РКСЭталон2 находится в обращении с 17.04.2023 г. Эмитент облигации СФО ВТБ РКС Эталон ООО

Читать далее

1.21% arrow up

Прирост за месяц

9.90% arrow up

Прирост за год

-2.17% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A1062J1
Квалификация инвестора: не требуется
Вид облигации:
Финансовые, секьюритизированные
Объем выпуска:
10,000,000 шт. (1,153.6 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.43 млн. ₽
Уровень листинга:
3
Номинал: 115.36 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 99.88 %
НКД:
0.9 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
116.12 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 177.9 ₽
4

Доходности

Размер купона: 1.08 ₽ (11.29%)
Длит. купона: 30
Расчетная годовая доходность:
11.82%
Общая доходность:
53.18%
Доходность к оферте годовая (общая):
12.13% (2.1%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 3.07.2026
Дата погашения облигации: 3.04.2031
Кол-во дней до погашения облигации: 1741 дн.
Дюрация:
0.18 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.16%
Дата оферты:
03.09.2026 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)
Кол-во дней до оферты:
68 дн.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог