Облигация ГазКЗ-Б26Е (RU000A105QX1) - цена и показатели

766.092 €14:39:09

Облигация ГазКЗ-Б26Е находится в обращении с 20.01.2023 г. Эмитент облигации Газпром капитал ООО

-0.07%

Прирост за месяц

16.34%

Прирост за год

-0.22%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A105QX1

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Корпоративные, голубые фишки

Объем выпуска:

716,276 шт. (716.276 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

32.97 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 €

Текущая цена:

74.4562 %

НКД:

21.53 €

Текущая цена с учетом НКД:

766.09 €

Размер купона:

68.92 € (9.00%)

Длит. купона:

365

Дата выпл. куп.:

26.01.2027

Кол-во дней до погашения облигации:

0 дн.

Расчетная годовая доходность:

9.59% (9.59%)

Общая доходность:

264.46% (264.46%)

Цена погашения с учетом купонов:

2792.1 €

Дюрация:

0.69 лет

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

0.42%

Доходность к оферте годовая (общая):

62.01% (39.5%)

Дата оферты:

26.01.2027 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)

Кол-во дней до оферты:

252 дн.

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Формула расчета купона:

Ставка 5-9-го куп. = 5-year EUR Mid-Swap Rate + 4.346% Ставка 10-24-го куп. = 5-year EUR Mid-Swap Rate + 4.596% Ставка 25-30-го куп. = 5-year EUR Mid-Swap Rate + 5.346%