$
casenotificationscalendar

990.302 $22:37:34

Облигация ЕАБР П3-03 находится в обращении с 19.09.2022 г. Эмитент облигации Евразийский Банк

Читать далее

-1.37% arrow up

Прирост за месяц

8.49% arrow up

Прирост за год

25.18% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A1057B8
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
700,000 шт. (700 млн. $)
Среднедневной торговый объем:
0.61 млн. ₽
Уровень листинга:
1
Номинал: 1000 $
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 97.6432 %
НКД:
13.87 $
Текущая цена с учетом НКД:
990.30 $
Цена погашения с учетом купонов: 1018.7 $
4

Доходности

Размер купона: 18.70 $ (3.79%)
Длит. купона: 182
Расчетная годовая доходность:
23.98%
Общая доходность:
2.87%
Доходность к оферте годовая (общая):
23.98% (2.9%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 14.09.2026
Дата погашения облигации: 14.09.2029
Кол-во дней до погашения облигации: 1144 дн.
Дюрация:
0.13 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.10%
Дата оферты:
17.09.2026 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 12.09.26)
Кол-во дней до оферты:
51 дн.

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог