В обращении
Корпоративная
Голубая фишка
Облигация РУСАЛ БО05 (RU000A105104)
В обращении с 03.08.2022. Эмитент — ОК РУСАЛ МКПАО.
Цена с НКД
1 025,51 ¥
99,91% от номинала
Месяц
+1,07%
Изменение цены
Год
+0,2%
Изменение цены
Три года
+1,28%
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A105104
- Тикер
- RU000A105104
- Эмитент
- ОК РУСАЛ МКПАО
- Для квалифицированных инвесторов
- Нет
- Вид облигации
- Корпоративная, Голубая фишка
- Объём выпуска
- 2 млн
- Средний оборот
- 2,29 млн ¥
- Уровень листинга
- 3
- Номинал
- 1 000 ¥
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 99,91%
- НКД
- 23,51 ¥
- Текущая цена с НКД
- 1 025,51 ¥
- Погашение с купонами
- 1 082,27 ¥
Доходности
- Купон
- 41,14 ¥
- Купонная доходность
- 8,05%
- Период купона
- 182 дн.
- Купонов в год
- 2
- Годовая доходность
- 8,49%
- Полная доходность
- 5,84%
- Тип купона
- Фиксированный
Сроки
- Дата размещения
- 03.08.2022
- Следующий купон
- 27.01.2027
- Дата погашения
- 28.07.2027
- Дней до погашения
- 261
- Дюрация
- 0,7 года
- Чувствительность цены
- 0,64%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена