Облигация ВЭБP-31 (RU000A1042W6) - цена и показатели

1,014.66 ₽09:42:13

Облигация ВЭБP-31 находится в обращении с 23.11.2021 г. Эмитент облигации Внешэкономбанк

-0.21%

Прирост за месяц

1.51%

Прирост за год

-0.22%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A1042W6

Квалификация инвестора:

не требуется

Вид облигации:

Финансовые

Объем выпуска:

50,000,000 шт. (50,000 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

9.04 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 ₽

Текущая цена:

99.86 %

НКД:

16.06 ₽

Текущая цена с учетом НКД:

1014.66 ₽

Размер купона:

40.02 ₽ (15.82%)

Длит. купона:

Дата выпл. куп.:

22.07.2026

Дата погашения облигации:

18.10.2028

Кол-во дней до погашения облигации:

873 дн.

Расчетная годовая доходность:

17.97% (11.72%)

Общая доходность:

39.73% (26.08%)

Цена погашения с учетом купонов:

1417.8 ₽

Дюрация:

2.07 года

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

1.84%

Доходность к оферте годовая (общая):

нет оферты

Кол-во дней до оферты:

—

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Формула расчета купона:

Ставки куп. 1-28 = среднему значению ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней +1.55%