$
casenotificationscalendar

1,014.89 ₽22:46:44

Облигация ТрансФ1P07 находится в обращении с 30.08.2021 г. Эмитент облигации ТрансФин-М ПАО

Читать далее

0.79% arrow up

Прирост за месяц

1.30% arrow up

Прирост за год

3.08% arrow up

Прирост за 3 года
1

Базовые параметры

ISIN-код:
RU000A103M36
Квалификация инвестора: необходима
Вид облигации:
Финансовые
Объем выпуска:
6,300,000 шт. (6,300 млн. ₽)
Среднедневной торговый объем:
0.26 млн. ₽
Уровень листинга:
2
Номинал: 1000 ₽
2

Качество

Ступень кредитного качества (СЗД):
Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.
Дефолты:
нет
3

Цена

Текущая цена: 99.14 %
НКД:
23.49 ₽
Текущая цена с учетом НКД:
1014.89 ₽
Цена погашения с учетом купонов: 1872.6 ₽
4

Доходности

Размер купона: 43.63 ₽ (17.24%)
Длит. купона: 91
Расчетная годовая доходность:
18.93% (13.39%)
Общая доходность:
84.51% (59.03%)
Доходность к оферте годовая (общая):
20.94% (7.13%)
5

Сроки

Дата выпл. куп.: 23.11.2026
Дата погашения облигации: 18.08.2031
Кол-во дней до погашения облигации: 1774 дн.
Дюрация:
0.36 лет
Чувствительность к изменению ставки на 1%:
0.30%
Дата оферты:
26.02.2027 (Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 21.02.27)
Кол-во дней до оферты:
140 дн.
Формула расчета купона: Ставка купона = Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5%

Результаты поиска

  • Активы
  • Аналитика
  • Блог