Облигация ГПБ Т2-04Д (RU000A103K38) - цена и показатели

78,906.78 $19:33:15

Облигация ГПБ Т2-04Д находится в обращении с 19.06.2024 г. Эмитент облигации Газпромбанк АО

-42.65%

Прирост за месяц

-21.84%

Прирост за год

0.00%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A103K38

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Финансовые

Объем выпуска:

1,735 шт. (260.25 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

13.2 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Дефолты:

нет

Номинал:

150000 $

Текущая цена:

50.41 %

НКД:

3291.78 $

Текущая цена с учетом НКД:

78906.78 $

Размер купона:

3365.75 $ (8.55%)

Длит. купона:

182

Дата выпл. куп.:

22.05.2026

Дата погашения облигации:

14.05.2032

Кол-во дней до погашения облигации:

2190 дн.

Расчетная годовая доходность:

14.25% (39.17%)

Общая доходность:

256.45% (256.45%)

Цена погашения с учетом купонов:

281264.4 $

Дюрация:

0.95 лет

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

0.37%

Доходность к оферте годовая (общая):

101.5%

Дата оферты:

21.05.2027 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)

Кол-во дней до оферты:

370 дн.

Рейтинг радара:

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Очередность выплат:

Облигация ГПБ Т2-04Д - субординированная

Обеспечение:

Нет обеспечения

Формула расчета купона:

Ставка 12-го и последующих куп. = среднему значению казначейских облигаций США за 5 раб. дней до даты купона+ 3.17% Ставка с 12 и последующих куп-в = среднему значению 5-летних облигаций США + 3.17%.