В обращении
Федеральная
Голубая фишка
Облигация RUS-27 EUR (RU000A102CK5)
В обращении с 01.12.2020. Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Цена с НКД
93 262,67 €
93,25% от номинала
Месяц
0%
Изменение цены
Год
+1,58%
Изменение цены
Три года
+14,84%
Изменение цены
Базовые параметры
- ISIN
- RU000A102CK5
- Тикер
- RU000A102CK5
- Эмитент
- Министерство финансов Российской Федерации
- Для квалифицированных инвесторов
- Нет
- Вид облигации
- Федеральная, Голубая фишка
- Объём выпуска
- 12,5 тыс.
- Средний оборот
- 9,21 млн €
- Уровень листинга
- 1
- Номинал
- 100 000 €
Качество
- Статус выпуска
- В обращении
- Дефолты
- Не зафиксированы
- Кредитное качество
- Расширенная оценка доступна после авторизации
Цена
- Цена, % от номинала
- 93,25%
- НКД
- 12,67 €
- Текущая цена с НКД
- 93 262,67 €
- Погашение с купонами
- 102 250 €
Доходности
- Купон
- 1 125 €
- Купонная доходность
- 1,21%
- Период купона
- 365 дн.
- Купонов в год
- 1
- Годовая доходность
- 9%
- Полная доходность
- 9,64%
- Тип купона
- Фиксированный
Сроки
- Дата размещения
- 01.12.2020
- Следующий купон
- 20.11.2026
- Дата погашения
- 20.11.2027
- Дней до погашения
- 394
- Дюрация
- 1,07 года
- Чувствительность цены
- 0,98%
- Дата оферты
- Оферта не предусмотрена