Облигация sРуСол клБ (RU000A101DB4) - цена и показатели

510.3 ₽23:40:36

Облигация sРуСол клБ находится в обращении с 09.07.2020 г. Эмитент облигации СФО РуСол 1 ООО

1.60%

Прирост за месяц

13.02%

Прирост за год

-0.83%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A101DB4

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Финансовые, секьюритизированные

Объем выпуска:

900,000 шт. (477 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

0.11 млн. ₽

Уровень листинга:

Дефолты:

нет

Номинал:

530 ₽

Текущая цена:

95.5 %

НКД:

4.15 ₽

Текущая цена с учетом НКД:

510.30 ₽

Размер купона:

26.39 ₽ (20.52%)

Длит. купона:

Дата выпл. куп.:

15.08.2026

Дата погашения облигации:

15.02.2031

Кол-во дней до погашения облигации:

1723 дн.

Расчетная годовая доходность:

29.92% (29.92%)

Общая доходность:

104.8% (102.13%)

Цена погашения с учетом купонов:

1045.1 ₽

Дюрация:

3.22 года

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

2.47%

Доходность к оферте годовая (общая):

нет оферты

Кол-во дней до оферты:

—

Рейтинг радара:

Необходимо авторизоваться чтобы получить эти данные.

Формула расчета купона:

Ставка купона = Фиксированная часть (1.5%) + переменнная часть ( 8.016%) Для 2-4 купонов перемен часть = 7.586%