Облигация РСХБ 11В1 (RU000A0ZZY59) - цена и показатели

1,007.302 $17:45:19

Облигация РСХБ 11В1 находится в обращении с 22.06.2020 г. Эмитент облигации Россельхозбанк АО

13.07%

Прирост за месяц

-3.00%

Прирост за год

1.65%

Прирост за 3 года

ISIN-код:

RU000A0ZZY59

Квалификация инвестора:

необходима

Вид облигации:

Финансовые

Объем выпуска:

50,000 шт. (50 млн. ₽)

Среднедневной торговый объем:

1.17 млн. ₽

Уровень листинга:

Ступень кредитного качества (СЗД):

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Дефолты:

нет

Номинал:

1000 $

Текущая цена:

96.5632 %

НКД:

41.67 $

Текущая цена с учетом НКД:

1007.30 $

Размер купона:

44.88 $ (8.93%)

Длит. купона:

182

Дата выпл. куп.:

8.06.2026

Кол-во дней до погашения облигации:

0 дн.

Расчетная годовая доходность:

10.43% (10.43%)

Общая доходность:

34.92% (34.92%)

Цена погашения с учетом купонов:

1359.0 $

Дюрация:

2.22 года

Чувствительность к изменению ставки на 1%:

2.0035%

Доходность к оферте годовая (общая):

10.85% (26%)

Дата оферты:

04.12.2028 (Call-оферта. Установлена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента)

Кол-во дней до оферты:

924 дн.

Рейтинг радара:

необходимо стать резидентом клуба Fin-plan

Очередность выплат:

Облигация РСХБ 11В1 - субординированная

Формула расчета купона:

Ставка 21 купона = доходность 10-летних UST + 100 б.п.